C M S GOLD CONFI SRL
CUI: 25559661
J10/414/2009
SRL
Buzău, Sat Sătuc, Comuna Berca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25559661
Cod înmatriculare
J10/414/2009
EUID
ROONRC.J10/414/2009
Data înmatriculării
2009-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Sătuc, Comuna Berca, Str. Braşovului, 122, 127046, .
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Sătuc, Comuna Berca
Sector:
0
Stradă:
Str. Braşovului
Număr:
122
Cod poștal:
127046
Completare adresă:
.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 403.704 RON | 406.020 RON | 416.653 RON | −14.670 RON | −10.633 RON | 168.232 RON | 92.524 RON | 75.708 RON | 129.327 RON | 38.905 RON | 27.472 RON | 24.994 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 193.797 RON | 194.210 RON | 210.012 RON | −17.740 RON | −15.802 RON | 131.459 RON | 92.524 RON | 38.935 RON | 111.586 RON | 19.873 RON | 28.884 RON | 3.773 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 107.915 RON | 109.678 RON | 113.662 RON | −5.081 RON | −3.984 RON | 158.084 RON | 92.524 RON | 65.560 RON | 106.505 RON | 51.579 RON | 28.607 RON | 26.575 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 146.179 RON | 146.179 RON | 141.727 RON | 2.990 RON | 4.452 RON | 153.505 RON | 92.524 RON | 60.981 RON | 109.495 RON | 44.010 RON | 28.607 RON | 18.174 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 177.417 RON | 177.422 RON | 184.131 RON | −8.483 RON | −6.709 RON | 139.611 RON | 92.524 RON | 47.087 RON | 101.012 RON | 38.599 RON | 14.975 RON | 20.798 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 168.370 RON | 168.370 RON | 191.307 RON | −24.217 RON | −22.937 RON | 146.892 RON | 99.764 RON | 47.128 RON | 76.795 RON | 70.097 RON | 11.373 RON | 30.147 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU V. MARIA
administrator si reprezentant
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.217 RON)
Cifra de Afaceri 2024
168,4 K RON
Rezultat Net 2024
−24,2 K RON
Total Active 2024
146,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,7 K RON | 193,8 K RON | 107,9 K RON | 146,2 K RON | 177,4 K RON | 168,4 K RON |
| Venituri totale | 406,0 K RON | 194,2 K RON | 109,7 K RON | 146,2 K RON | 177,4 K RON | 168,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 416,7 K RON | 210,0 K RON | 113,7 K RON | 141,7 K RON | 184,1 K RON | 191,3 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −17,7 K RON | −5,1 K RON | 3,0 K RON | −8,5 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,8 K RON (67.9%)
Active circulante47,1 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe30,1 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,80 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,58 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,9 K RON | 168,2 K RON | 23,1% |
| 2020 | 19,9 K RON | 131,5 K RON | 15,1% |
| 2021 | 51,6 K RON | 158,1 K RON | 32,6% |
| 2022 | 44,0 K RON | 153,5 K RON | 28,7% |
| 2023 | 38,6 K RON | 139,6 K RON | 27,7% |
| 2024 | 70,1 K RON | 146,9 K RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,7 K RON | 193,8 K RON | 107,9 K RON | 146,2 K RON | 177,4 K RON | 168,4 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −17,7 K RON | −5,1 K RON | 3,0 K RON | −8,5 K RON | −24,2 K RON | ▼ 185,5% |
| Total active | 168,2 K RON | 131,5 K RON | 158,1 K RON | 153,5 K RON | 139,6 K RON | 146,9 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 129,3 K RON | 111,6 K RON | 106,5 K RON | 109,5 K RON | 101,0 K RON | 76,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 38,9 K RON | 19,9 K RON | 51,6 K RON | 44,0 K RON | 38,6 K RON | 70,1 K RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 1,96 | 1,27 | 1,39 | 1,22 | 0,67 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | -3,63 | -9,15 | -4,71 | 2,05 | -4,78 | -14,38 | ▼ 200,8% |
| Scor bonitate | 59 | 59 | 54 | 80 | 54 | 40 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.