PREMIUM TACTIC DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, DOROBANŢI 2, C1, 2, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.069 RON | 298.570 RON | 110.903 RON | 184.681 RON | 187.667 RON | 189.771 RON | 0 RON | 189.771 RON | 184.881 RON | 4.890 RON | 4.812 RON | 1.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 523.110 RON | 523.111 RON | 216.071 RON | 301.809 RON | 307.040 RON | 365.113 RON | 0 RON | 365.113 RON | 302.049 RON | 63.064 RON | 3.214 RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 523,1 K RON |
| Venituri totale | 298,6 K RON | 523,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,9 K RON | 216,1 K RON |
| Rezultat net | 184,7 K RON | 301,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 748,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,76 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 968,72 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 189,8 K RON | 2,6% |
| 2020 | 63,1 K RON | 365,1 K RON | 17,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 523,1 K RON | ▲ 75,5% |
| Rezultat net | 184,7 K RON | 301,8 K RON | ▲ 63,4% |
| Total active | 189,8 K RON | 365,1 K RON | ▲ 92,4% |
| Capitaluri proprii | 184,9 K RON | 302,0 K RON | ▲ 63,4% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 63,1 K RON | ▲ 1.189,7% |
| Lichiditate curentă | 38,81 | 5,79 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 61,96 | 57,70 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (301,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 748,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.