ALCA MIRAL SRL
CUI: 30257635
J10/432/2012
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30257635
Cod înmatriculare
J10/432/2012
EUID
ROONRC.J10/432/2012
Data înmatriculării
2012-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, TURDEI, 3, 120159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.072 RON | 88.076 RON | 76.089 RON | 11.106 RON | 11.987 RON | 89.877 RON | 476 RON | 89.401 RON | 71.469 RON | 18.408 RON | 113 RON | 34.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.044 RON | 80.912 RON | 76.434 RON | 3.669 RON | 4.478 RON | 117.931 RON | 64 RON | 117.867 RON | 75.138 RON | 42.793 RON | 113 RON | 25.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 125.529 RON | 125.901 RON | 98.522 RON | 26.120 RON | 27.379 RON | 149.777 RON | 44.443 RON | 105.334 RON | 101.259 RON | 48.518 RON | 0 RON | 10.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.391 RON | 148.521 RON | 119.967 RON | 27.069 RON | 28.554 RON | 184.653 RON | 41.158 RON | 143.495 RON | 128.328 RON | 56.325 RON | 0 RON | 15.058 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 161.645 RON | 161.779 RON | 225.514 RON | −65.321 RON | −63.735 RON | 163.667 RON | 78.711 RON | 84.956 RON | 62.926 RON | 100.741 RON | 0 RON | 16.453 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 141.224 RON | 147.607 RON | 205.003 RON | −58.872 RON | −57.396 RON | 100.368 RON | 51.568 RON | 48.800 RON | 4.054 RON | 96.314 RON | 0 RON | 5.387 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU CRISTIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.872 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,2 K RON
Rezultat Net 2024
−58,9 K RON
Total Active 2024
100,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 81,0 K RON | 125,5 K RON | 148,4 K RON | 161,6 K RON | 141,2 K RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 80,9 K RON | 125,9 K RON | 148,5 K RON | 161,8 K RON | 147,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,1 K RON | 76,4 K RON | 98,5 K RON | 120,0 K RON | 225,5 K RON | 205,0 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 3,7 K RON | 26,1 K RON | 27,1 K RON | −65,3 K RON | −58,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,6 K RON (51.4%)
Active circulante48,8 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,22 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,6%
Marjă netă
-41,7%
ROA
-58,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 K RON | 89,9 K RON | 20,5% |
| 2020 | 42,8 K RON | 117,9 K RON | 36,3% |
| 2021 | 48,5 K RON | 149,8 K RON | 32,4% |
| 2022 | 56,3 K RON | 184,7 K RON | 30,5% |
| 2023 | 100,7 K RON | 163,7 K RON | 61,6% |
| 2024 | 96,3 K RON | 100,4 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 81,0 K RON | 125,5 K RON | 148,4 K RON | 161,6 K RON | 141,2 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 3,7 K RON | 26,1 K RON | 27,1 K RON | −65,3 K RON | −58,9 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 89,9 K RON | 117,9 K RON | 149,8 K RON | 184,7 K RON | 163,7 K RON | 100,4 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 71,5 K RON | 75,1 K RON | 101,3 K RON | 128,3 K RON | 62,9 K RON | 4,1 K RON | ▼ 93,6% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 42,8 K RON | 48,5 K RON | 56,3 K RON | 100,7 K RON | 96,3 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 4,86 | 2,75 | 2,17 | 2,55 | 0,84 | 0,51 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 12,61 | 4,53 | 20,81 | 18,24 | -40,41 | -41,69 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 95 | 100 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.