IZVORUL NESECAT V.G. S.R.L.
CUI: 48133478
J10/460/2023
SRL
Buzău, Sat Cilibia, Comuna Cilibia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48133478
Cod înmatriculare
J10/460/2023
EUID
ROONRC.J10/460/2023
Data înmatriculării
2023-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Cilibia, Comuna Cilibia, PRINCIPALĂ, 73A, 127180
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Cilibia, Comuna Cilibia
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
73A
Cod poștal:
127180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.389 RON | −3.389 RON | −3.389 RON | 26.811 RON | 0 RON | 26.811 RON | −3.189 RON | 30.000 RON | 13.055 RON | 1.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.318 RON | 5.318 RON | 9.222 RON | −3.904 RON | −3.904 RON | 26.887 RON | 0 RON | 26.887 RON | −7.093 RON | 33.980 RON | 20.492 RON | 1.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE GEORGEL
administrator
Comuna Cilibia, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
26,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.407 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,4%
Marjă netă
-73,4%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,0 K RON | 26,8 K RON | 111,9% |
| 2024 | 34,0 K RON | 26,9 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,3 K RON | – |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −3,9 K RON | ▼ 15,2% |
| Total active | 26,8 K RON | 26,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −7,1 K RON | ▼ 122,4% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 34,0 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,79 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | – | -73,41 | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.