ALKOS TERMO SRL
CUI: 14862170
J10/469/2002
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14862170
Cod înmatriculare
J10/469/2002
EUID
ROONRC.J10/469/2002
Data înmatriculării
2002-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, Aleea INSULEI, 134, 2, 52, 0
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Sector:
0
Stradă:
Aleea INSULEI
Bloc:
134
Etaj:
2
Apartament:
52
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.479 RON | 9.479 RON | 7.313 RON | 1.882 RON | 2.166 RON | 64.344 RON | 34.269 RON | 30.075 RON | 5.544 RON | 58.800 RON | 9.103 RON | 5.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.630 RON | 29.630 RON | 25.469 RON | 3.338 RON | 4.161 RON | 67.278 RON | 34.269 RON | 33.009 RON | 8.883 RON | 58.395 RON | 9.643 RON | 5.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.857 RON | 21.857 RON | 22.588 RON | −1.388 RON | −731 RON | 66.452 RON | 29.749 RON | 36.703 RON | 7.495 RON | 58.957 RON | 7.117 RON | 5.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.521 RON | 20.521 RON | 16.531 RON | 3.745 RON | 3.990 RON | 60.848 RON | 21.107 RON | 39.741 RON | 2.598 RON | 58.250 RON | 13.622 RON | 5.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.029 RON | 35.029 RON | 29.408 RON | 5.117 RON | 5.621 RON | 65.897 RON | 21.107 RON | 44.790 RON | 7.714 RON | 58.183 RON | 9.091 RON | 5.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.749 RON | 14.749 RON | 11.332 RON | 2.871 RON | 3.417 RON | 41.919 RON | 21.107 RON | 20.812 RON | 5.585 RON | 36.334 RON | 4.092 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBRE N. CONSTANTIN CODRUŢ
administrator
SMEENI,BUZAU
ION A. COSTEL
administrator
Sat Amara, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
41,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 29,6 K RON | 21,9 K RON | 20,5 K RON | 35,0 K RON | 14,7 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 29,6 K RON | 21,9 K RON | 20,5 K RON | 35,0 K RON | 14,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 25,5 K RON | 22,6 K RON | 16,5 K RON | 29,4 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 3,3 K RON | −1,4 K RON | 3,7 K RON | 5,1 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (50.4%)
Active circulante20,8 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe573 RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,74 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
19,5%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,8 K RON | 64,3 K RON | 91,4% |
| 2020 | 58,4 K RON | 67,3 K RON | 86,8% |
| 2021 | 59,0 K RON | 66,5 K RON | 88,7% |
| 2022 | 58,3 K RON | 60,8 K RON | 95,7% |
| 2023 | 58,2 K RON | 65,9 K RON | 88,3% |
| 2024 | 36,3 K RON | 41,9 K RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 29,6 K RON | 21,9 K RON | 20,5 K RON | 35,0 K RON | 14,7 K RON | ▼ 57,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 3,3 K RON | −1,4 K RON | 3,7 K RON | 5,1 K RON | 2,9 K RON | ▼ 43,9% |
| Total active | 64,3 K RON | 67,3 K RON | 66,5 K RON | 60,8 K RON | 65,9 K RON | 41,9 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 8,9 K RON | 7,5 K RON | 2,6 K RON | 7,7 K RON | 5,6 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 58,4 K RON | 59,0 K RON | 58,3 K RON | 58,2 K RON | 36,3 K RON | ▼ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,77 | 0,57 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | 19,85 | 11,27 | -6,35 | 18,25 | 14,61 | 19,47 | ▲ 33,3% |
| Scor bonitate | 53 | 73 | 37 | 61 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.