TPA ACTIV MATCONS SRL

CUI: 35998150 J10/475/2016 SRL Buzău, Sat Mărgineanu, Comuna Mihăileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35998150
Cod înmatriculare J10/475/2016
EUID ROONRC.J10/475/2016
Data înmatriculării 2016-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Buzău, Sat Mărgineanu, Comuna Mihăileşti, MĂRGINEANU, 229, 127378

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Mărgineanu, Comuna Mihăileşti
Stradă: MĂRGINEANU
Număr: 229
Cod poștal: 127378

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 96.879 RON 96.879 RON 82.885 RON 11.086 RON 13.994 RON 192.330 RON 0 RON 192.330 RON 33.250 RON 159.080 RON 191.869 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 47.203 RON 47.203 RON 41.455 RON 4.328 RON 5.748 RON 230.980 RON 0 RON 230.980 RON 37.579 RON 193.401 RON 230.774 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 89.185 RON 89.185 RON 93.199 RON −6.635 RON −4.014 RON 252.097 RON 0 RON 252.097 RON 30.944 RON 221.153 RON 249.689 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOADER ELENA-DANIELA
administrator
Comuna Mihăileşti, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−6.635 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
89,2 K RON
Rezultat Net 2021
−6,6 K RON
Total Active 2021
252,1 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 96,9 K RON 47,2 K RON 89,2 K RON
Venituri totale 96,9 K RON 47,2 K RON 89,2 K RON
Cheltuieli totale 82,9 K RON 41,5 K RON 93,2 K RON
Rezultat net 11,1 K RON 4,3 K RON −6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 70,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,14 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante252,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri249,7 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,36
Durata stocaj (zile) 1.022
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 159,1 K RON 192,3 K RON 82,7%
2020 193,4 K RON 231,0 K RON 83,7%
2021 221,2 K RON 252,1 K RON 87,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 96,9 K RON 47,2 K RON 89,2 K RON ▲ 88,9%
Rezultat net 11,1 K RON 4,3 K RON −6,6 K RON ▼ 253,3%
Total active 192,3 K RON 231,0 K RON 252,1 K RON ▲ 9,1%
Capitaluri proprii 33,3 K RON 37,6 K RON 30,9 K RON ▼ 17,7%
Datorii totale 159,1 K RON 193,4 K RON 221,2 K RON ▲ 14,3%
Lichiditate curentă 1,21 1,19 1,14 ▼ 4,6%
Marjă netă (%) 11,44 9,17 -7,44 ▼ 181,1%
Scor bonitate 67 55 44 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.