CLN MASINI TEHNICE S.R.L.

CUI: 40790537 J10/481/2019 SRL Buzău, Sat Ţinteşti, Comuna Ţinteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40790537
Cod înmatriculare J10/481/2019
EUID ROONRC.J10/481/2019
Data înmatriculării 2019-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Ţinteşti, Comuna Ţinteşti, ZONA FERMĂ, 290, 127640

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Ţinteşti, Comuna Ţinteşti
Stradă: ZONA FERMĂ
Număr: 290
Cod poștal: 127640

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.680 RON 11.680 RON 0 RON 11.330 RON 11.680 RON 982 RON 0 RON 982 RON 632 RON 350 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 51.270 RON −51.270 RON −51.270 RON 87.905 RON 80.615 RON 7.290 RON −50.638 RON 138.543 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 80.000 RON 80.000 RON 79.359 RON 610 RON 641 RON 152.833 RON 69.234 RON 83.599 RON −50.028 RON 202.861 RON 0 RON 80.319 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOSIF ELENA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−50.028 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,0 K RON
Rezultat Net 2024
610 RON
Total Active 2024
152,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 11,7 K RON 0 RON 80,0 K RON
Venituri totale 11,7 K RON 0 RON 80,0 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 51,3 K RON 79,4 K RON
Rezultat net 11,3 K RON −51,3 K RON 610 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,2 K RON (45.3%)
Active circulante83,6 K RON (54.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe80,3 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,00
Durata încasare (zile) 367

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 350 RON 982 RON 35,6%
2023 138,5 K RON 87,9 K RON 157,6%
2024 202,9 K RON 152,8 K RON 132,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,7 K RON 0 RON 80,0 K RON –
Rezultat net 11,3 K RON −51,3 K RON 610 RON ▲ 101,2%
Total active 982 RON 87,9 K RON 152,8 K RON ▲ 73,9%
Capitaluri proprii 632 RON −50,6 K RON −50,0 K RON ▲ 1,2%
Datorii totale 350 RON 138,5 K RON 202,9 K RON ▲ 46,4%
Lichiditate curentă 2,81 0,05 0,41 ▲ 683,5%
Marjă netă (%) 97,00 – 0,76 –
Scor bonitate 87 15 40 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (610 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.