ALICONS BUB PROIECT S.R.L.
CUI: 42676718
J10/495/2020
SRL
Buzău, Sat Mărunţisu, Oraş Patârlagele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42676718
Cod înmatriculare
J10/495/2020
EUID
ROONRC.J10/495/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Mărunţisu, Oraş Patârlagele, MĂRUNŢIŞU, 218, 127438
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Mărunţisu, Oraş Patârlagele
Stradă:
MĂRUNŢIŞU
Număr:
218
Cod poștal:
127438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.383 RON | 44.383 RON | 44.608 RON | −1.089 RON | −225 RON | 59.269 RON | 0 RON | 59.269 RON | −889 RON | 60.158 RON | 57.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.733 RON | 99.116 RON | 103.704 RON | −4.782 RON | −4.588 RON | 163.452 RON | 0 RON | 163.452 RON | −5.671 RON | 169.123 RON | 159.565 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.400 RON | 90.400 RON | 94.441 RON | −4.945 RON | −4.041 RON | 283.754 RON | 0 RON | 283.754 RON | −10.616 RON | 294.370 RON | 280.333 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.525 RON | 124.036 RON | 145.029 RON | −22.235 RON | −20.993 RON | 417.034 RON | 0 RON | 417.034 RON | −32.851 RON | 449.885 RON | 404.539 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.291 RON | 283.076 RON | 275.546 RON | 4.680 RON | 7.530 RON | 376.725 RON | 0 RON | 376.725 RON | −30.941 RON | 407.666 RON | 368.710 RON | 1.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞIN CONSTANTIN
administrator
Oraş Patârlagele, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
282,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
376,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 98,7 K RON | 90,4 K RON | 122,5 K RON | 282,3 K RON |
| Venituri totale | 44,4 K RON | 99,1 K RON | 90,4 K RON | 124,0 K RON | 283,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,6 K RON | 103,7 K RON | 94,4 K RON | 145,0 K RON | 275,5 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −4,8 K RON | −4,9 K RON | −22,2 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 277,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante376,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri368,7 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 477 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 179,92 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60,2 K RON | 59,3 K RON | 101,5% |
| 2021 | 169,1 K RON | 163,5 K RON | 103,5% |
| 2022 | 294,4 K RON | 283,8 K RON | 103,7% |
| 2023 | 449,9 K RON | 417,0 K RON | 107,9% |
| 2024 | 407,7 K RON | 376,7 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 98,7 K RON | 90,4 K RON | 122,5 K RON | 282,3 K RON | ▲ 130,4% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −4,8 K RON | −4,9 K RON | −22,2 K RON | 4,7 K RON | ▲ 121,0% |
| Total active | 59,3 K RON | 163,5 K RON | 283,8 K RON | 417,0 K RON | 376,7 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −889 RON | −5,7 K RON | −10,6 K RON | −32,9 K RON | −30,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 169,1 K RON | 294,4 K RON | 449,9 K RON | 407,7 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,92 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -2,45 | -4,84 | -5,47 | -18,15 | 1,66 | ▲ 109,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.