TEMPO PULSE CAPITAL S.R.L.

CUI: 44085360 J10/500/2021 SRL Buzău, Sat Berca, Comuna Berca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44085360
Cod înmatriculare J10/500/2021
EUID ROONRC.J10/500/2021
Data înmatriculării 2021-04-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Berca, Comuna Berca, STADIONULUI, 64 bis, 127035

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Berca, Comuna Berca
Stradă: STADIONULUI
Număr: 64 bis
Cod poștal: 127035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 267.273 RON 267.283 RON 5.553 RON 253.872 RON 261.730 RON 254.952 RON 900 RON 254.052 RON 253.922 RON 1.630 RON 0 RON 253.759 RON 0 RON 600 RON 0
2022 271.552 RON 271.843 RON 14.237 RON 251.357 RON 257.606 RON 1.170.964 RON 17.839 RON 1.153.125 RON 251.681 RON 919.283 RON 0 RON 179.540 RON 0 RON 0 RON 1
2023 181.682 RON 182.424 RON 73.471 RON 107.170 RON 108.953 RON 1.026.285 RON 11.893 RON 1.014.392 RON 107.559 RON 918.726 RON 0 RON 63.439 RON 0 RON 0 RON 1
2024 295.435 RON 295.882 RON 132.335 RON 160.647 RON 163.547 RON 1.050.929 RON 238.859 RON 812.070 RON 160.707 RON 890.222 RON 0 RON 72.354 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI ȘTEFAN-DANIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Activități de editare a altor produse software
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,4 K RON
Rezultat Net 2024
160,6 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 267,3 K RON 271,6 K RON 181,7 K RON 295,4 K RON
Venituri totale 267,3 K RON 271,8 K RON 182,4 K RON 295,9 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 14,2 K RON 73,5 K RON 132,3 K RON
Rezultat net 253,9 K RON 251,4 K RON 107,2 K RON 160,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate238,9 K RON (22.7%)
Active circulante812,1 K RON (77.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe72,4 K RON
Numerar72,1 K RON
Alte active circulante667,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,08
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
55,4%
Marjă netă
54,4%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,6 K RON 255,0 K RON 0,6%
2022 919,3 K RON 1,17 M RON 78,5%
2023 918,7 K RON 1,03 M RON 89,5%
2024 890,2 K RON 1,05 M RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 267,3 K RON 271,6 K RON 181,7 K RON 295,4 K RON ▲ 62,6%
Rezultat net 253,9 K RON 251,4 K RON 107,2 K RON 160,6 K RON ▲ 49,9%
Total active 255,0 K RON 1,17 M RON 1,03 M RON 1,05 M RON ▲ 2,4%
Capitaluri proprii 253,9 K RON 251,7 K RON 107,6 K RON 160,7 K RON ▲ 49,4%
Datorii totale 1,6 K RON 919,3 K RON 918,7 K RON 890,2 K RON ▼ 3,1%
Lichiditate curentă 155,86 1,25 1,10 0,91 ▼ 17,4%
Marjă netă (%) 94,99 92,56 58,99 54,38 ▼ 7,8%
Scor bonitate 87 60 60 68 ▲ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (160,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.