TERMO DENI ONE SRL
CUI: 28590807
J10/548/2011
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28590807
Cod înmatriculare
J10/548/2011
EUID
ROONRC.J10/548/2011
Data înmatriculării
2011-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. COSTIENI, C2, 1, 6, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Sector:
0
Stradă:
Str. COSTIENI
Bloc:
C2
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.113 RON | 105.128 RON | 100.524 RON | 3.553 RON | 4.604 RON | 39.991 RON | 0 RON | 39.991 RON | 34.324 RON | 5.667 RON | 6.643 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 161.490 RON | 161.490 RON | 157.944 RON | 1.931 RON | 3.546 RON | 9.578 RON | 0 RON | 9.578 RON | 5.915 RON | 3.663 RON | 6.646 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 169.344 RON | 169.344 RON | 172.528 RON | −4.877 RON | −3.184 RON | 4.608 RON | 0 RON | 4.608 RON | 1.038 RON | 3.570 RON | 0 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.720 RON | 193.720 RON | 202.676 RON | −10.893 RON | −8.956 RON | 731 RON | 0 RON | 731 RON | −9.855 RON | 10.586 RON | 0 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.860 RON | 231.861 RON | 224.917 RON | 4.623 RON | 6.944 RON | 11.613 RON | 0 RON | 11.613 RON | −5.232 RON | 16.845 RON | 0 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 228.270 RON | 228.270 RON | 227.431 RON | 551 RON | 839 RON | 11.720 RON | 0 RON | 11.720 RON | −4.681 RON | 16.401 RON | 0 RON | 1.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.245 RON | 152.245 RON | 113.531 RON | 33.337 RON | 38.714 RON | 21.395 RON | 0 RON | 21.395 RON | 10.656 RON | 10.739 RON | 0 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JANTEA STĂNICĂ
administrator
MUN. RM SĂRAT JUD. BUZĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
152,2 K RON
Rezultat Net 2025
33,3 K RON
Total Active 2025
21,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 161,5 K RON | 169,3 K RON | 193,7 K RON | 231,9 K RON | 228,3 K RON | 152,2 K RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 161,5 K RON | 169,3 K RON | 193,7 K RON | 231,9 K RON | 228,3 K RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,5 K RON | 157,9 K RON | 172,5 K RON | 202,7 K RON | 224,9 K RON | 227,4 K RON | 113,5 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 1,9 K RON | −4,9 K RON | −10,9 K RON | 4,6 K RON | 551 RON | 33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 225,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe185 RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 822,95 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,4%
Marjă netă
21,9%
ROA
155,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 40,0 K RON | 14,2% |
| 2020 | 3,7 K RON | 9,6 K RON | 38,2% |
| 2021 | 3,6 K RON | 4,6 K RON | 77,5% |
| 2022 | 10,6 K RON | 731 RON | 1.448,2% |
| 2023 | 16,8 K RON | 11,6 K RON | 145,1% |
| 2024 | 16,4 K RON | 11,7 K RON | 139,9% |
| 2025 | 10,7 K RON | 21,4 K RON | 50,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 161,5 K RON | 169,3 K RON | 193,7 K RON | 231,9 K RON | 228,3 K RON | 152,2 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 1,9 K RON | −4,9 K RON | −10,9 K RON | 4,6 K RON | 551 RON | 33,3 K RON | ▲ 5.950,3% |
| Total active | 40,0 K RON | 9,6 K RON | 4,6 K RON | 731 RON | 11,6 K RON | 11,7 K RON | 21,4 K RON | ▲ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 5,9 K RON | 1,0 K RON | −9,9 K RON | −5,2 K RON | −4,7 K RON | 10,7 K RON | ▲ 327,6% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 3,7 K RON | 3,6 K RON | 10,6 K RON | 16,8 K RON | 16,4 K RON | 10,7 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 7,06 | 2,61 | 1,29 | 0,07 | 0,69 | 0,71 | 1,99 | ▲ 178,8% |
| Marjă netă (%) | 3,38 | 1,20 | -2,88 | -5,62 | 1,99 | 0,24 | 21,90 | ▲ 9.025,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 44 | 19 | 50 | 37 | 85 | ▲ 129,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.