CAPITAL BAS NEW CONCEPT S.R.L.
CUI: 11061941
J10/554/1998
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11061941
Cod înmatriculare
J10/554/1998
EUID
ROONRC.J10/554/1998
Data înmatriculării
1998-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, PATRIEI, 8B, 3, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
PATRIEI
Bloc:
8B
Apartament:
3
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.422 RON | 268.193 RON | 199.762 RON | 65.749 RON | 68.431 RON | 1.051.137 RON | 440.149 RON | 610.988 RON | 943.250 RON | 107.887 RON | 539.251 RON | 49.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 213.651 RON | 213.652 RON | 180.763 RON | 31.284 RON | 32.889 RON | 1.036.757 RON | 423.463 RON | 613.294 RON | 939.799 RON | 96.958 RON | 504.227 RON | 42.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 258.347 RON | 262.687 RON | 221.344 RON | 39.184 RON | 41.343 RON | 1.048.454 RON | 379.865 RON | 668.589 RON | 979.772 RON | 68.682 RON | 506.340 RON | 45.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 222.678 RON | 222.678 RON | 170.772 RON | 49.679 RON | 51.906 RON | 951.031 RON | 375.994 RON | 575.037 RON | 767.043 RON | 183.988 RON | 501.507 RON | 40.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASARÎM I. CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
222,7 K RON
Rezultat Net 2022
49,7 K RON
Total Active 2022
951,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 213,7 K RON | 258,3 K RON | 222,7 K RON |
| Venituri totale | 268,2 K RON | 213,7 K RON | 262,7 K RON | 222,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,8 K RON | 180,8 K RON | 221,3 K RON | 170,8 K RON |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 31,3 K RON | 39,2 K RON | 49,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 226,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,0 K RON (39.5%)
Active circulante575,0 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri501,5 K RON
Creanțe40,2 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 822 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,3%
Marjă netă
22,3%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,9 K RON | 1,05 M RON | 10,3% |
| 2020 | 97,0 K RON | 1,04 M RON | 9,4% |
| 2021 | 68,7 K RON | 1,05 M RON | 6,6% |
| 2022 | 184,0 K RON | 951,0 K RON | 19,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 213,7 K RON | 258,3 K RON | 222,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 31,3 K RON | 39,2 K RON | 49,7 K RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | 951,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 943,3 K RON | 939,8 K RON | 979,8 K RON | 767,0 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 107,9 K RON | 97,0 K RON | 68,7 K RON | 184,0 K RON | ▲ 167,9% |
| Lichiditate curentă | 5,66 | 6,33 | 9,73 | 3,13 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 26,26 | 14,64 | 15,17 | 22,31 | ▲ 47,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (49,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.