DENIS IDEAL GSM S.R.L.
CUI: 40916083
J10/562/2019
SRL
Buzău, Oraş Patârlagele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40916083
Cod înmatriculare
J10/562/2019
EUID
ROONRC.J10/562/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Buzău, Oraş Patârlagele, ALEXANDRU IOAN CUZA, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.425 RON | 106.425 RON | 70.675 RON | 34.686 RON | 35.750 RON | 122.380 RON | 17.855 RON | 104.525 RON | 34.886 RON | 87.494 RON | 77.457 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 321.792 RON | 321.792 RON | 223.652 RON | 95.069 RON | 98.140 RON | 227.878 RON | 48.600 RON | 179.278 RON | 95.269 RON | 132.609 RON | 158.584 RON | 11.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 167.193 RON | 167.193 RON | 183.147 RON | −17.625 RON | −15.954 RON | 176.033 RON | 37.713 RON | 138.320 RON | 77.644 RON | 98.389 RON | 119.545 RON | 1.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 78.256 RON | 79.424 RON | 136.557 RON | −58.450 RON | −57.133 RON | 216.309 RON | 25.192 RON | 191.117 RON | 19.194 RON | 197.115 RON | 117.327 RON | 6.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.064 RON | 20.064 RON | 44.200 RON | −24.337 RON | −24.136 RON | 105.983 RON | 7.491 RON | 98.492 RON | −5.142 RON | 111.125 RON | 85.674 RON | 3.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.897 RON | 18.317 RON | 19.669 RON | −1.535 RON | −1.352 RON | 105.960 RON | 825 RON | 105.135 RON | −6.677 RON | 112.637 RON | 79.429 RON | 11.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.888 RON | 7.888 RON | 7.702 RON | 107 RON | 186 RON | 99.424 RON | 525 RON | 98.899 RON | −6.570 RON | 105.994 RON | 81.050 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂTULESCU EDWARD-MIHAIL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,9 K RON
Rezultat Net 2025
107 RON
Total Active 2025
99,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 321,8 K RON | 167,2 K RON | 78,3 K RON | 20,1 K RON | 7,9 K RON | 7,9 K RON |
| Venituri totale | 106,4 K RON | 321,8 K RON | 167,2 K RON | 79,4 K RON | 20,1 K RON | 18,3 K RON | 7,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,7 K RON | 223,7 K RON | 183,1 K RON | 136,6 K RON | 44,2 K RON | 19,7 K RON | 7,7 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 95,1 K RON | −17,6 K RON | −58,5 K RON | −24,3 K RON | −1,5 K RON | 107 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate525 RON (0.5%)
Active circulante98,9 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,1 K RON
Creanțe759 RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.750 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,39 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,5 K RON | 122,4 K RON | 71,5% |
| 2020 | 132,6 K RON | 227,9 K RON | 58,2% |
| 2021 | 98,4 K RON | 176,0 K RON | 55,9% |
| 2022 | 197,1 K RON | 216,3 K RON | 91,1% |
| 2023 | 111,1 K RON | 106,0 K RON | 104,9% |
| 2024 | 112,6 K RON | 106,0 K RON | 106,3% |
| 2025 | 106,0 K RON | 99,4 K RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 321,8 K RON | 167,2 K RON | 78,3 K RON | 20,1 K RON | 7,9 K RON | 7,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 95,1 K RON | −17,6 K RON | −58,5 K RON | −24,3 K RON | −1,5 K RON | 107 RON | ▲ 107,0% |
| Total active | 122,4 K RON | 227,9 K RON | 176,0 K RON | 216,3 K RON | 106,0 K RON | 106,0 K RON | 99,4 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | 95,3 K RON | 77,6 K RON | 19,2 K RON | −5,1 K RON | −6,7 K RON | −6,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 132,6 K RON | 98,4 K RON | 197,1 K RON | 111,1 K RON | 112,6 K RON | 106,0 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,35 | 1,41 | 0,97 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 32,59 | 29,54 | -10,54 | -74,69 | -121,30 | -19,44 | 1,36 | ▲ 107,0% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 49 | 23 | 24 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.