CAFENION GRP SRL
CUI: 32122774
J10/641/2013
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32122774
Cod înmatriculare
J10/641/2013
EUID
ROONRC.J10/641/2013
Data înmatriculării
2013-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, NICOLAE BĂLCESCU, 38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.907.838 RON | 1.990.813 RON | 1.933.375 RON | 38.346 RON | 57.438 RON | 211.992 RON | 96.229 RON | 115.763 RON | 6.559 RON | 286.168 RON | 46.472 RON | 35.431 RON | 0 RON | 80.735 RON | 13 |
| 2020 | 1.375.133 RON | 1.487.171 RON | 1.368.153 RON | 105.889 RON | 119.018 RON | 555.746 RON | 392.017 RON | 163.729 RON | 112.449 RON | 497.121 RON | 54.495 RON | 59.833 RON | 0 RON | 53.824 RON | 15 |
| 2021 | 1.501.538 RON | 1.656.550 RON | 1.641.308 RON | 191 RON | 15.242 RON | 721.658 RON | 409.688 RON | 311.970 RON | 112.640 RON | 589.325 RON | 80.556 RON | 146.371 RON | 56.606 RON | 36.913 RON | 13 |
| 2022 | 1.891.655 RON | 2.261.086 RON | 2.236.799 RON | 2.457 RON | 24.287 RON | 892.958 RON | 485.947 RON | 407.011 RON | 115.097 RON | 814.774 RON | 167.728 RON | 173.123 RON | 0 RON | 36.913 RON | 15 |
| 2023 | 2.386.666 RON | 2.744.534 RON | 2.887.660 RON | −170.571 RON | −143.126 RON | 764.204 RON | 211.598 RON | 552.606 RON | −55.474 RON | 819.678 RON | 125.102 RON | 72.307 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.863.314 RON | 3.008.189 RON | 3.078.314 RON | −70.125 RON | −70.125 RON | 708.665 RON | 331.440 RON | 377.225 RON | −126.002 RON | 834.667 RON | 92.170 RON | 106.270 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETCU VALERICĂ
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
PETCU ANCA SIMONA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−126.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,86 M RON
Rezultat Net 2024
−70,1 K RON
Total Active 2024
708,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 1,38 M RON | 1,50 M RON | 1,89 M RON | 2,39 M RON | 2,86 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 1,49 M RON | 1,66 M RON | 2,26 M RON | 2,74 M RON | 3,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 1,37 M RON | 1,64 M RON | 2,24 M RON | 2,89 M RON | 3,08 M RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 105,9 K RON | 191 RON | 2,5 K RON | −170,6 K RON | −70,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−126.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,4 K RON (46.8%)
Active circulante377,2 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,2 K RON
Creanțe106,3 K RON
Numerar178,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,07 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,94 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286,2 K RON | 212,0 K RON | 135,0% |
| 2020 | 497,1 K RON | 555,7 K RON | 89,5% |
| 2021 | 589,3 K RON | 721,7 K RON | 81,7% |
| 2022 | 814,8 K RON | 893,0 K RON | 91,2% |
| 2023 | 819,7 K RON | 764,2 K RON | 107,3% |
| 2024 | 834,7 K RON | 708,7 K RON | 117,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 1,38 M RON | 1,50 M RON | 1,89 M RON | 2,39 M RON | 2,86 M RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 105,9 K RON | 191 RON | 2,5 K RON | −170,6 K RON | −70,1 K RON | ▲ 58,9% |
| Total active | 212,0 K RON | 555,7 K RON | 721,7 K RON | 893,0 K RON | 764,2 K RON | 708,7 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 112,4 K RON | 112,6 K RON | 115,1 K RON | −55,5 K RON | −126,0 K RON | ▼ 127,1% |
| Datorii totale | 286,2 K RON | 497,1 K RON | 589,3 K RON | 814,8 K RON | 819,7 K RON | 834,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,33 | 0,53 | 0,50 | 0,67 | 0,45 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | 7,70 | 0,01 | 0,13 | -7,15 | -2,45 | ▲ 65,7% |
| Scor bonitate | 38 | 50 | 58 | 53 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.