LIO NATURAL LACTATE SRL
CUI: 37675481
J10/673/2017
SRL
Buzău, Sat Boboc, Comuna Cochirleanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37675481
Cod înmatriculare
J10/673/2017
EUID
ROONRC.J10/673/2017
Data înmatriculării
2017-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Boboc, Comuna Cochirleanca, Principală, 1B, 127191, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Boboc, Comuna Cochirleanca
Stradă:
Principală
Număr:
1B
Cod poștal:
127191
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.753 RON | 71.753 RON | 73.408 RON | −2.332 RON | −1.655 RON | 74.950 RON | 66.275 RON | 8.675 RON | −26.865 RON | 101.815 RON | 5.939 RON | 3.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 282.862 RON | 282.862 RON | 384.317 RON | −104.284 RON | −101.455 RON | 158.517 RON | 21.898 RON | 136.619 RON | −131.148 RON | 289.665 RON | 34.799 RON | 91.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 339.671 RON | 339.951 RON | 496.708 RON | −160.157 RON | −156.757 RON | 165.493 RON | 34.812 RON | 130.681 RON | −291.305 RON | 456.798 RON | 60.773 RON | 67.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 202.393 RON | 202.393 RON | 326.567 RON | −126.204 RON | −124.174 RON | 325.718 RON | 59.045 RON | 266.673 RON | −417.509 RON | 743.227 RON | 156.509 RON | 110.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.064 RON | 349.529 RON | 601.585 RON | −254.308 RON | −252.056 RON | 463.937 RON | 66.837 RON | 397.100 RON | −671.817 RON | 1.135.754 RON | 190.309 RON | 147.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 170.901 RON | 209.844 RON | 423.637 RON | −216.753 RON | −213.793 RON | 398.929 RON | 341.032 RON | 57.897 RON | −639.573 RON | 1.038.502 RON | 40.794 RON | 11.852 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 74.062 RON | 306.858 RON | 117.792 RON | 184.942 RON | 189.066 RON | 355.130 RON | 315.332 RON | 39.798 RON | −454.629 RON | 809.759 RON | 0 RON | 6.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZGLIMBEA SILVICA-ALINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−454.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 228% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,1 K RON
Rezultat Net 2025
184,9 K RON
Total Active 2025
355,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,8 K RON | 282,9 K RON | 339,7 K RON | 202,4 K RON | 225,1 K RON | 170,9 K RON | 74,1 K RON |
| Venituri totale | 71,8 K RON | 282,9 K RON | 340,0 K RON | 202,4 K RON | 349,5 K RON | 209,8 K RON | 306,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,4 K RON | 384,3 K RON | 496,7 K RON | 326,6 K RON | 601,6 K RON | 423,6 K RON | 117,8 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −104,3 K RON | −160,2 K RON | −126,2 K RON | −254,3 K RON | −216,8 K RON | 184,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−454.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,3 K RON (88.8%)
Active circulante39,8 K RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,14 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
255,3%
Marjă netă
249,7%
ROA
52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,8 K RON | 75,0 K RON | 135,8% |
| 2020 | 289,7 K RON | 158,5 K RON | 182,7% |
| 2021 | 456,8 K RON | 165,5 K RON | 276,0% |
| 2022 | 743,2 K RON | 325,7 K RON | 228,2% |
| 2023 | 1,14 M RON | 463,9 K RON | 244,8% |
| 2024 | 1,04 M RON | 398,9 K RON | 260,3% |
| 2025 | 809,8 K RON | 355,1 K RON | 228,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,8 K RON | 282,9 K RON | 339,7 K RON | 202,4 K RON | 225,1 K RON | 170,9 K RON | 74,1 K RON | ▼ 56,7% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −104,3 K RON | −160,2 K RON | −126,2 K RON | −254,3 K RON | −216,8 K RON | 184,9 K RON | ▲ 185,3% |
| Total active | 75,0 K RON | 158,5 K RON | 165,5 K RON | 325,7 K RON | 463,9 K RON | 398,9 K RON | 355,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −26,9 K RON | −131,1 K RON | −291,3 K RON | −417,5 K RON | −671,8 K RON | −639,6 K RON | −454,6 K RON | ▲ 28,9% |
| Datorii totale | 101,8 K RON | 289,7 K RON | 456,8 K RON | 743,2 K RON | 1,14 M RON | 1,04 M RON | 809,8 K RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,47 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,06 | 0,05 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -3,25 | -36,87 | -47,15 | -62,36 | -112,99 | -126,83 | 249,71 | ▲ 296,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (184,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.