IL SORTO CONCEPT SRL
CUI: 33618157
J10/676/2014
SRL
Buzău, Sat Merei, Comuna Merei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33618157
Cod înmatriculare
J10/676/2014
EUID
ROONRC.J10/676/2014
Data înmatriculării
2014-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Merei, Comuna Merei, MERIȘOR, 30, 127355
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Merei, Comuna Merei
Stradă:
MERIȘOR
Număr:
30
Cod poștal:
127355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.965 RON | 49.965 RON | 42.523 RON | 5.972 RON | 7.442 RON | 27.602 RON | 0 RON | 27.602 RON | 8.961 RON | 16.199 RON | 2.121 RON | 2.651 RON | 0 RON | 58 RON | 0 |
| 2020 | 10.450 RON | 40.129 RON | 34.863 RON | 5.026 RON | 5.266 RON | 33.954 RON | 0 RON | 33.954 RON | 13.987 RON | 19.967 RON | 1.909 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.855 RON | 15.855 RON | 65.214 RON | −49.587 RON | −49.359 RON | 61.728 RON | 57.999 RON | 3.729 RON | −35.600 RON | 97.328 RON | 2.286 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.921 RON | 31.958 RON | 68.036 RON | −37.036 RON | −36.078 RON | 49.138 RON | 39.189 RON | 9.949 RON | −72.635 RON | 121.773 RON | 8.259 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.543 RON | 52.543 RON | 80.737 RON | −28.194 RON | −28.194 RON | 30.537 RON | 20.378 RON | 10.159 RON | −100.829 RON | 131.366 RON | 3.105 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 77.981 RON | 78.028 RON | 83.538 RON | −5.583 RON | −5.510 RON | 20.782 RON | 1.568 RON | 19.214 RON | −106.412 RON | 127.194 RON | 5.350 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ DANIELA
administrator
Com. Patârlagele, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.583 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 612% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,0 K RON
Rezultat Net 2024
−5,6 K RON
Total Active 2024
20,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 10,5 K RON | 15,9 K RON | 31,9 K RON | 52,5 K RON | 78,0 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 40,1 K RON | 15,9 K RON | 32,0 K RON | 52,5 K RON | 78,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 34,9 K RON | 65,2 K RON | 68,0 K RON | 80,7 K RON | 83,5 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 5,0 K RON | −49,6 K RON | −37,0 K RON | −28,2 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (7.5%)
Active circulante19,2 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe158 RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,58 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 493,55 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,2 K RON | 27,6 K RON | 58,7% |
| 2020 | 20,0 K RON | 34,0 K RON | 58,8% |
| 2021 | 97,3 K RON | 61,7 K RON | 157,7% |
| 2022 | 121,8 K RON | 49,1 K RON | 247,8% |
| 2023 | 131,4 K RON | 30,5 K RON | 430,2% |
| 2024 | 127,2 K RON | 20,8 K RON | 612,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 10,5 K RON | 15,9 K RON | 31,9 K RON | 52,5 K RON | 78,0 K RON | ▲ 48,4% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 5,0 K RON | −49,6 K RON | −37,0 K RON | −28,2 K RON | −5,6 K RON | ▲ 80,2% |
| Total active | 27,6 K RON | 34,0 K RON | 61,7 K RON | 49,1 K RON | 30,5 K RON | 20,8 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 14,0 K RON | −35,6 K RON | −72,6 K RON | −100,8 K RON | −106,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 20,0 K RON | 97,3 K RON | 121,8 K RON | 131,4 K RON | 127,2 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,70 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | ▲ 95,5% |
| Marjă netă (%) | 11,95 | 48,10 | -312,75 | -116,02 | -53,66 | -7,16 | ▲ 86,7% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 19 | 32 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 612% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.