LIRICA TEL SRL
CUI: 26041900
J10/676/2019
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26041900
Cod înmatriculare
J10/676/2019
EUID
ROONRC.J10/676/2019
Data înmatriculării
2019-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, MATEI BASARAB, 85, 125300, camera 2
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
85
Cod poștal:
125300
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.738 RON | 17.738 RON | 18.727 RON | −1.521 RON | −989 RON | 21.689 RON | 0 RON | 21.689 RON | −21.782 RON | 43.471 RON | 0 RON | 12.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.488 RON | 55.488 RON | 27.942 RON | 26.598 RON | 27.546 RON | 104.189 RON | 73.403 RON | 30.786 RON | 4.816 RON | 99.373 RON | 0 RON | 26.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 130.195 RON | 133.695 RON | 127.964 RON | 4.394 RON | 5.731 RON | 93.885 RON | 42.105 RON | 51.780 RON | 9.211 RON | 84.674 RON | 0 RON | 27.355 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 123.195 RON | 123.195 RON | 110.855 RON | 11.108 RON | 12.340 RON | 101.269 RON | 36.018 RON | 65.251 RON | 20.319 RON | 80.950 RON | 554 RON | 25.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 145.840 RON | 145.840 RON | 182.865 RON | −38.483 RON | −37.025 RON | 63.044 RON | 29.930 RON | 33.114 RON | −18.164 RON | 81.208 RON | 0 RON | 27.630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 160.460 RON | 160.460 RON | 142.587 RON | 14.922 RON | 17.873 RON | 241.840 RON | 200.398 RON | 41.442 RON | −3.242 RON | 245.082 RON | 0 RON | 36.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 279.465 RON | 279.465 RON | 183.847 RON | 80.048 RON | 95.618 RON | 322.047 RON | 164.470 RON | 157.577 RON | 56.798 RON | 265.249 RON | 0 RON | 117.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN ION-MARIAN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,5 K RON
Rezultat Net 2025
80,0 K RON
Total Active 2025
322,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 55,5 K RON | 130,2 K RON | 123,2 K RON | 145,8 K RON | 160,5 K RON | 279,5 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 55,5 K RON | 133,7 K RON | 123,2 K RON | 145,8 K RON | 160,5 K RON | 279,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 27,9 K RON | 128,0 K RON | 110,9 K RON | 182,9 K RON | 142,6 K RON | 183,8 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 26,6 K RON | 4,4 K RON | 11,1 K RON | −38,5 K RON | 14,9 K RON | 80,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,5 K RON (51.1%)
Active circulante157,6 K RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe117,8 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
28,6%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 21,7 K RON | 200,4% |
| 2020 | 99,4 K RON | 104,2 K RON | 95,4% |
| 2021 | 84,7 K RON | 93,9 K RON | 90,2% |
| 2022 | 81,0 K RON | 101,3 K RON | 79,9% |
| 2023 | 81,2 K RON | 63,0 K RON | 128,8% |
| 2024 | 245,1 K RON | 241,8 K RON | 101,3% |
| 2025 | 265,2 K RON | 322,0 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 55,5 K RON | 130,2 K RON | 123,2 K RON | 145,8 K RON | 160,5 K RON | 279,5 K RON | ▲ 74,2% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 26,6 K RON | 4,4 K RON | 11,1 K RON | −38,5 K RON | 14,9 K RON | 80,0 K RON | ▲ 436,4% |
| Total active | 21,7 K RON | 104,2 K RON | 93,9 K RON | 101,3 K RON | 63,0 K RON | 241,8 K RON | 322,0 K RON | ▲ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | 4,8 K RON | 9,2 K RON | 20,3 K RON | −18,2 K RON | −3,2 K RON | 56,8 K RON | ▲ 1.851,9% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 99,4 K RON | 84,7 K RON | 81,0 K RON | 81,2 K RON | 245,1 K RON | 265,2 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,31 | 0,61 | 0,81 | 0,41 | 0,17 | 0,59 | ▲ 251,3% |
| Marjă netă (%) | -8,57 | 47,93 | 3,37 | 9,02 | -26,39 | 9,30 | 28,64 | ▲ 208,0% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 51 | 63 | 19 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.