TRESOR PRODFOOD SRL
CUI: 36239360
J10/679/2016
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36239360
Cod înmatriculare
J10/679/2016
EUID
ROONRC.J10/679/2016
Data înmatriculării
2016-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
51 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, INDUSTRIILOR, 3, CORPUL C5
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
INDUSTRIILOR
Număr:
3
Completare adresă:
CORPUL C5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.072 RON | 90.072 RON | 98.127 RON | −8.956 RON | −8.055 RON | 6.525 RON | 0 RON | 6.525 RON | −151.923 RON | 158.448 RON | 0 RON | 5.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.219 RON | 45.865 RON | 44.826 RON | −337 RON | 1.039 RON | 25.272 RON | 0 RON | 25.272 RON | −152.260 RON | 177.532 RON | 0 RON | 18.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 935 RON | 935 RON | 33.947 RON | −33.021 RON | −33.012 RON | 3.115 RON | 0 RON | 3.115 RON | −184.691 RON | 187.806 RON | 0 RON | 1.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 722.442 RON | 722.442 RON | 975.619 RON | −260.402 RON | −253.177 RON | 27.249 RON | 0 RON | 27.249 RON | −443.977 RON | 471.226 RON | 0 RON | 4.671 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2023 | 1.871.759 RON | 1.871.760 RON | 1.889.097 RON | −36.055 RON | −17.337 RON | 185.244 RON | 0 RON | 185.244 RON | −480.031 RON | 665.275 RON | 0 RON | 77.342 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2024 | 2.382.823 RON | 2.382.823 RON | 2.474.180 RON | −162.841 RON | −91.357 RON | 76.845 RON | 0 RON | 76.845 RON | −642.872 RON | 719.717 RON | 2.100 RON | 66.348 RON | 0 RON | 0 RON | 51 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU ADRIAN
administrator
Comuna Smeeni, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−642.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−162.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 936.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,38 M RON
Rezultat Net 2024
−162,8 K RON
Total Active 2024
76,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,1 K RON | 35,2 K RON | 935 RON | 722,4 K RON | 1,87 M RON | 2,38 M RON |
| Venituri totale | 90,1 K RON | 45,9 K RON | 935 RON | 722,4 K RON | 1,87 M RON | 2,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 98,1 K RON | 44,8 K RON | 33,9 K RON | 975,6 K RON | 1,89 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −337 RON | −33,0 K RON | −260,4 K RON | −36,1 K RON | −162,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−642.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe66,3 K RON
Numerar4,7 K RON
Alte active circulante3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.134,68 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,91 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-211,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,4 K RON | 6,5 K RON | 2.428,3% |
| 2020 | 177,5 K RON | 25,3 K RON | 702,5% |
| 2021 | 187,8 K RON | 3,1 K RON | 6.029,1% |
| 2022 | 471,2 K RON | 27,2 K RON | 1.729,3% |
| 2023 | 665,3 K RON | 185,2 K RON | 359,1% |
| 2024 | 719,7 K RON | 76,8 K RON | 936,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,1 K RON | 35,2 K RON | 935 RON | 722,4 K RON | 1,87 M RON | 2,38 M RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −337 RON | −33,0 K RON | −260,4 K RON | −36,1 K RON | −162,8 K RON | ▼ 351,6% |
| Total active | 6,5 K RON | 25,3 K RON | 3,1 K RON | 27,2 K RON | 185,2 K RON | 76,8 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | −151,9 K RON | −152,3 K RON | −184,7 K RON | −444,0 K RON | −480,0 K RON | −642,9 K RON | ▼ 33,9% |
| Datorii totale | 158,4 K RON | 177,5 K RON | 187,8 K RON | 471,2 K RON | 665,3 K RON | 719,7 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,28 | 0,11 | ▼ 61,6% |
| Marjă netă (%) | -9,94 | -0,96 | -3.531,66 | -36,04 | -1,93 | -6,83 | ▼ 253,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 936.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.