GEOCRIS UTIL MARKET S.R.L.
CUI: 39572938
J10/682/2018
SRL
Buzău, Sat Maxenu, Comuna Ţinteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39572938
Cod înmatriculare
J10/682/2018
EUID
ROONRC.J10/682/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Maxenu, Comuna Ţinteşti, Principală, 378, 127641
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Maxenu, Comuna Ţinteşti
Stradă:
Principală
Număr:
378
Cod poștal:
127641
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.382 RON | 224.416 RON | 196.800 RON | 25.370 RON | 27.616 RON | 202.975 RON | 15.736 RON | 187.239 RON | 33.085 RON | 169.890 RON | 185.314 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 285.658 RON | 285.658 RON | 261.219 RON | 22.412 RON | 24.439 RON | 280.477 RON | 15.736 RON | 264.741 RON | 55.497 RON | 224.980 RON | 225.894 RON | 3.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 331.596 RON | 331.596 RON | 312.089 RON | 18.015 RON | 19.507 RON | 304.503 RON | 15.736 RON | 288.767 RON | 73.512 RON | 230.991 RON | 253.870 RON | 9.043 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 468.747 RON | 469.687 RON | 648.280 RON | −183.295 RON | −178.593 RON | 138.374 RON | 38.395 RON | 99.979 RON | −109.783 RON | 248.157 RON | 72.695 RON | 17.457 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 512.940 RON | 529.556 RON | 545.923 RON | −16.367 RON | −16.367 RON | 295.988 RON | 62.170 RON | 233.818 RON | −126.150 RON | 422.138 RON | 97.691 RON | 67.512 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN FLORENTINA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−126.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.367 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
512,9 K RON
Rezultat Net 2023
−16,4 K RON
Total Active 2023
296,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,4 K RON | 285,7 K RON | 331,6 K RON | 468,7 K RON | 512,9 K RON |
| Venituri totale | 224,4 K RON | 285,7 K RON | 331,6 K RON | 469,7 K RON | 529,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,8 K RON | 261,2 K RON | 312,1 K RON | 648,3 K RON | 545,9 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 22,4 K RON | 18,0 K RON | −183,3 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 592,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−126.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,2 K RON (21%)
Active circulante233,8 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,7 K RON
Creanțe67,5 K RON
Numerar68,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,25 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,9 K RON | 203,0 K RON | 83,7% |
| 2020 | 225,0 K RON | 280,5 K RON | 80,2% |
| 2021 | 231,0 K RON | 304,5 K RON | 75,9% |
| 2022 | 248,2 K RON | 138,4 K RON | 179,3% |
| 2023 | 422,1 K RON | 296,0 K RON | 142,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,4 K RON | 285,7 K RON | 331,6 K RON | 468,7 K RON | 512,9 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 22,4 K RON | 18,0 K RON | −183,3 K RON | −16,4 K RON | ▲ 91,1% |
| Total active | 203,0 K RON | 280,5 K RON | 304,5 K RON | 138,4 K RON | 296,0 K RON | ▲ 113,9% |
| Capitaluri proprii | 33,1 K RON | 55,5 K RON | 73,5 K RON | −109,8 K RON | −126,2 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 169,9 K RON | 225,0 K RON | 231,0 K RON | 248,2 K RON | 422,1 K RON | ▲ 70,1% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,18 | 1,25 | 0,40 | 0,55 | ▲ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 11,31 | 7,85 | 5,43 | -39,10 | -3,19 | ▲ 91,8% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 70 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.