DAYKAFRA II SRL
CUI: 34943075
J10/683/2015
SRL
Buzău, Oraş Patârlagele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34943075
Cod înmatriculare
J10/683/2015
EUID
ROONRC.J10/683/2015
Data înmatriculării
2015-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Oraş Patârlagele, INDUSTRIILOR, 24, 127430
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Oraş Patârlagele
Stradă:
INDUSTRIILOR
Număr:
24
Cod poștal:
127430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 320.622 RON | 450.197 RON | 1.197.827 RON | −752.132 RON | −747.630 RON | 2.465.572 RON | 460.845 RON | 2.004.727 RON | −1.645.210 RON | 4.110.782 RON | 1.480.086 RON | 487.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 7.490 RON | 7.490 RON | 551.317 RON | −543.902 RON | −543.827 RON | 2.369.373 RON | 375.028 RON | 1.994.345 RON | −2.189.112 RON | 4.558.485 RON | 1.476.629 RON | 478.208 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 192.782 RON | 452.371 RON | −259.599 RON | −259.589 RON | 2.254.580 RON | 478.719 RON | 1.775.861 RON | −2.607.339 RON | 4.861.919 RON | 1.211.923 RON | 527.680 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂDAN DENISA-GABRIELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−2.607.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−259.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−259,6 K RON
Total Active 2021
2,25 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,6 K RON | 7,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 450,2 K RON | 7,5 K RON | 192,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 551,3 K RON | 452,4 K RON |
| Rezultat net | −752,1 K RON | −543,9 K RON | −259,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −211,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−2.607.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate478,7 K RON (21.2%)
Active circulante1,78 M RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,21 M RON
Creanțe527,7 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,11 M RON | 2,47 M RON | 166,7% |
| 2020 | 4,56 M RON | 2,37 M RON | 192,4% |
| 2021 | 4,86 M RON | 2,25 M RON | 215,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,6 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −752,1 K RON | −543,9 K RON | −259,6 K RON | ▲ 52,3% |
| Total active | 2,47 M RON | 2,37 M RON | 2,25 M RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −1,65 M RON | −2,19 M RON | −2,61 M RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 4,11 M RON | 4,56 M RON | 4,86 M RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,44 | 0,37 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -234,59 | -7.261,71 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.