INSTAL TERMAQUA S.R.L.
CUI: 42930548
J10/683/2020
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42930548
Cod înmatriculare
J10/683/2020
EUID
ROONRC.J10/683/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, PALTINILOR, 2, 42B, C, 4, 58, 120144
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
PALTINILOR
Număr:
2
Bloc:
42B
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
58
Cod poștal:
120144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.500 RON | 3.500 RON | 9.204 RON | −5.739 RON | −5.704 RON | 3.976 RON | 0 RON | 3.976 RON | −5.539 RON | 9.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.790 RON | 51.790 RON | 37.224 RON | 14.048 RON | 14.566 RON | 14.286 RON | 0 RON | 14.286 RON | 8.509 RON | 5.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.820 RON | 51.820 RON | 37.458 RON | 13.844 RON | 14.362 RON | 32.587 RON | 0 RON | 32.587 RON | 22.353 RON | 10.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.870 RON | 55.870 RON | 51.281 RON | 4.030 RON | 4.589 RON | 27.603 RON | 0 RON | 27.603 RON | 16.383 RON | 11.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIOCULEȚ DUMITRU
administrator
Comuna Scorţoasa, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
55,9 K RON
Rezultat Net 2023
4,0 K RON
Total Active 2023
27,6 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 51,8 K RON | 51,8 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 51,8 K RON | 51,8 K RON | 55,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 37,2 K RON | 37,5 K RON | 51,3 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 14,0 K RON | 13,8 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 80,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,5 K RON | 4,0 K RON | 239,3% |
| 2021 | 5,8 K RON | 14,3 K RON | 40,4% |
| 2022 | 10,2 K RON | 32,6 K RON | 31,4% |
| 2023 | 11,2 K RON | 27,6 K RON | 40,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 51,8 K RON | 51,8 K RON | 55,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 14,0 K RON | 13,8 K RON | 4,0 K RON | ▼ 70,9% |
| Total active | 4,0 K RON | 14,3 K RON | 32,6 K RON | 27,6 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 8,5 K RON | 22,4 K RON | 16,4 K RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 5,8 K RON | 10,2 K RON | 11,2 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 2,47 | 3,18 | 2,46 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -163,97 | 27,12 | 26,72 | 7,21 | ▼ 73,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.