CARAVANA CU FLORI RM S.R.L.
CUI: 42966657
J10/708/2020
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42966657
Cod înmatriculare
J10/708/2020
EUID
ROONRC.J10/708/2020
Data înmatriculării
2020-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, C. I. PARHON, 1A, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
C. I. PARHON
Număr:
1A
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.760 RON | 71.078 RON | 88.396 RON | −17.916 RON | −17.318 RON | 8.312 RON | 0 RON | 8.312 RON | −17.716 RON | 26.028 RON | 967 RON | 4.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 294.458 RON | 390.627 RON | 428.840 RON | −41.158 RON | −38.213 RON | 85.415 RON | 0 RON | 85.415 RON | −58.874 RON | 144.289 RON | 9.661 RON | 63.064 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 279.840 RON | 370.262 RON | 409.215 RON | −41.772 RON | −38.953 RON | 130.048 RON | 7.025 RON | 123.023 RON | −100.646 RON | 230.694 RON | 23.996 RON | 2.199 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 287.981 RON | 329.433 RON | 357.728 RON | −31.175 RON | −28.295 RON | 147.764 RON | 7.025 RON | 140.739 RON | −131.821 RON | 279.585 RON | 1.336 RON | 1.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 427.574 RON | 632.657 RON | 621.178 RON | 5.280 RON | 11.479 RON | 162.393 RON | 18.296 RON | 144.097 RON | −126.541 RON | 288.934 RON | 8.241 RON | 20.781 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 643.654 RON | 977.032 RON | 952.418 RON | 20.692 RON | 24.614 RON | 222.384 RON | 20.443 RON | 201.941 RON | −105.849 RON | 328.233 RON | 0 RON | 142.697 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU MARIA
administrator
Comuna Murgeşti, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
643,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,7 K RON
Total Active 2025
222,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 294,5 K RON | 279,8 K RON | 288,0 K RON | 427,6 K RON | 643,7 K RON |
| Venituri totale | 71,1 K RON | 390,6 K RON | 370,3 K RON | 329,4 K RON | 632,7 K RON | 977,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,4 K RON | 428,8 K RON | 409,2 K RON | 357,7 K RON | 621,2 K RON | 952,4 K RON |
| Rezultat net | −17,9 K RON | −41,2 K RON | −41,8 K RON | −31,2 K RON | 5,3 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 664,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,4 K RON (9.2%)
Active circulante201,9 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe142,7 K RON
Numerar59,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,0 K RON | 8,3 K RON | 313,1% |
| 2021 | 144,3 K RON | 85,4 K RON | 168,9% |
| 2022 | 230,7 K RON | 130,0 K RON | 177,4% |
| 2023 | 279,6 K RON | 147,8 K RON | 189,2% |
| 2024 | 288,9 K RON | 162,4 K RON | 177,9% |
| 2025 | 328,2 K RON | 222,4 K RON | 147,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 294,5 K RON | 279,8 K RON | 288,0 K RON | 427,6 K RON | 643,7 K RON | ▲ 50,5% |
| Rezultat net | −17,9 K RON | −41,2 K RON | −41,8 K RON | −31,2 K RON | 5,3 K RON | 20,7 K RON | ▲ 291,9% |
| Total active | 8,3 K RON | 85,4 K RON | 130,0 K RON | 147,8 K RON | 162,4 K RON | 222,4 K RON | ▲ 36,9% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −58,9 K RON | −100,6 K RON | −131,8 K RON | −126,5 K RON | −105,8 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 144,3 K RON | 230,7 K RON | 279,6 K RON | 288,9 K RON | 328,2 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,59 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,62 | ▲ 23,4% |
| Marjă netă (%) | -29,98 | -13,98 | -14,93 | -10,83 | 1,23 | 3,21 | ▲ 161,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 17 | 24 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 664,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.