DKF AQUA DISTRIB SRL

CUI: 37726178 J10/718/2017 SRL Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37726178
Cod înmatriculare J10/718/2017
EUID ROONRC.J10/718/2017
Data înmatriculării 2017-06-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, PIEŢEI, 11A, 3, 13, 125300

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă: PIEŢEI
Bloc: 11A
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 125300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 14.918 RON 21.665 RON 61.193 RON −39.745 RON −39.528 RON 79.510 RON 69.157 RON 10.353 RON −53.091 RON 58.117 RON 2.269 RON 7.513 RON 74.484 RON 0 RON 2
2020 94.563 RON 101.310 RON 126.637 RON −26.273 RON −25.327 RON 117.348 RON 62.410 RON 54.938 RON −79.364 RON 129.034 RON 44.474 RON 9.845 RON 67.678 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGHICI FLOAREA
administrator
Comuna Beceni, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−79.364 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−26.273 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
94,6 K RON
Rezultat Net 2020
−26,3 K RON
Total Active 2020
117,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 14,9 K RON 94,6 K RON
Venituri totale 21,7 K RON 101,3 K RON
Cheltuieli totale 61,2 K RON 126,6 K RON
Rezultat net −39,7 K RON −26,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 174,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−79.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,4 K RON (53.2%)
Active circulante54,9 K RON (46.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,5 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar619 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,13
Durata stocaj (zile) 172
Rotație creanțe (ori/an) 9,61
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-22,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 58,1 K RON 79,5 K RON 73,1%
2020 129,0 K RON 117,3 K RON 110,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 14,9 K RON 94,6 K RON ▲ 533,9%
Rezultat net −39,7 K RON −26,3 K RON ▲ 33,9%
Total active 79,5 K RON 117,3 K RON ▲ 47,6%
Capitaluri proprii −53,1 K RON −79,4 K RON ▼ 49,5%
Datorii totale 58,1 K RON 129,0 K RON ▲ 122,0%
Lichiditate curentă 0,18 0,43 ▲ 139,1%
Marjă netă (%) -266,42 -27,78 ▲ 89,6%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.