HOTEL CIUTA SRL
CUI: 18796843
J10/722/2006
SRL
Buzău, Sat Vipereşti, Comuna Vipereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18796843
Cod înmatriculare
J10/722/2006
EUID
ROONRC.J10/722/2006
Data înmatriculării
2006-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Vipereşti, Comuna Vipereşti, 127705
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.034 RON | 278.434 RON | 416.058 RON | −140.408 RON | −137.624 RON | 715.841 RON | 610.966 RON | 104.875 RON | −1.185.905 RON | 1.901.746 RON | 60.004 RON | 25.711 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 136.136 RON | 163.010 RON | 285.202 RON | −123.553 RON | −122.192 RON | 676.857 RON | 578.055 RON | 98.802 RON | −1.302.072 RON | 1.978.018 RON | 18.941 RON | 53.327 RON | 911 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 295.242 RON | 325.943 RON | 289.493 RON | 33.498 RON | 36.450 RON | 736.292 RON | 541.041 RON | 195.251 RON | −1.268.573 RON | 2.003.478 RON | 34.208 RON | 70.370 RON | 1.387 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 411.227 RON | 411.229 RON | 360.172 RON | 46.945 RON | 51.057 RON | 755.505 RON | 541.041 RON | 214.464 RON | −1.221.629 RON | 1.975.747 RON | 15.129 RON | 125.232 RON | 1.387 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
DARGATE DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BECALI VICTORIA ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.221.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
411,2 K RON
Rezultat Net 2022
46,9 K RON
Total Active 2022
755,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,0 K RON | 136,1 K RON | 295,2 K RON | 411,2 K RON |
| Venituri totale | 278,4 K RON | 163,0 K RON | 325,9 K RON | 411,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 416,1 K RON | 285,2 K RON | 289,5 K RON | 360,2 K RON |
| Rezultat net | −140,4 K RON | −123,6 K RON | 33,5 K RON | 46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 421,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.221.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate541,0 K RON (71.6%)
Active circulante214,5 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe125,2 K RON
Numerar74,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,18 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,90 M RON | 715,8 K RON | 265,7% |
| 2020 | 1,98 M RON | 676,9 K RON | 292,2% |
| 2021 | 2,00 M RON | 736,3 K RON | 272,1% |
| 2022 | 1,98 M RON | 755,5 K RON | 261,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,0 K RON | 136,1 K RON | 295,2 K RON | 411,2 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | −140,4 K RON | −123,6 K RON | 33,5 K RON | 46,9 K RON | ▲ 40,1% |
| Total active | 715,8 K RON | 676,9 K RON | 736,3 K RON | 755,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −1,19 M RON | −1,30 M RON | −1,27 M RON | −1,22 M RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 1,90 M RON | 1,98 M RON | 2,00 M RON | 1,98 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | -51,05 | -90,76 | 11,35 | 11,42 | ▲ 0,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (46,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.