DIONA TEX FASHION SRL
CUI: 33705687
J10/737/2014
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33705687
Cod înmatriculare
J10/737/2014
EUID
ROONRC.J10/737/2014
Data înmatriculării
2014-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, DOROBANŢI 1, 24/5, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
DOROBANŢI 1
Bloc:
24/5
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.337 RON | 250.337 RON | 135.004 RON | 112.830 RON | 115.333 RON | 133.199 RON | 3.919 RON | 129.280 RON | 85.116 RON | 48.083 RON | 41.272 RON | 20.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 45.689 RON | 47.948 RON | 140.586 RON | −93.095 RON | −92.638 RON | 68.236 RON | 3.467 RON | 64.769 RON | −7.978 RON | 76.214 RON | 48.090 RON | 8.878 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 297.284 RON | 297.286 RON | 151.385 RON | 142.987 RON | 145.901 RON | 149.963 RON | 6.895 RON | 143.068 RON | 135.009 RON | 14.954 RON | 49.273 RON | 9.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 233.696 RON | 233.696 RON | 167.843 RON | 63.516 RON | 65.853 RON | 80.809 RON | 4.785 RON | 76.024 RON | 63.756 RON | 17.053 RON | 12.691 RON | 14.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 250.912 RON | 250.912 RON | 167.234 RON | 81.169 RON | 83.678 RON | 99.305 RON | 13.685 RON | 85.620 RON | 81.409 RON | 17.896 RON | 0 RON | 36.372 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 538.494 RON | 538.495 RON | 419.004 RON | 105.898 RON | 119.491 RON | 167.162 RON | 40.856 RON | 126.306 RON | 106.138 RON | 67.024 RON | 0 RON | 100.083 RON | 0 RON | 6.000 RON | 8 |
| 2025 | 578.526 RON | 753.527 RON | 733.442 RON | 4.902 RON | 20.085 RON | 270.310 RON | 237.435 RON | 32.875 RON | 25.906 RON | 252.170 RON | 10.178 RON | 1.170 RON | 0 RON | 7.766 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI NICULINA NICOLETA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
578,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
270,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,3 K RON | 45,7 K RON | 297,3 K RON | 233,7 K RON | 250,9 K RON | 538,5 K RON | 578,5 K RON |
| Venituri totale | 250,3 K RON | 47,9 K RON | 297,3 K RON | 233,7 K RON | 250,9 K RON | 538,5 K RON | 753,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,0 K RON | 140,6 K RON | 151,4 K RON | 167,8 K RON | 167,2 K RON | 419,0 K RON | 733,4 K RON |
| Rezultat net | 112,8 K RON | −93,1 K RON | 143,0 K RON | 63,5 K RON | 81,2 K RON | 105,9 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 588,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,4 K RON (87.8%)
Active circulante32,9 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,84 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 494,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,1 K RON | 133,2 K RON | 36,1% |
| 2020 | 76,2 K RON | 68,2 K RON | 111,7% |
| 2021 | 15,0 K RON | 150,0 K RON | 10,0% |
| 2022 | 17,1 K RON | 80,8 K RON | 21,1% |
| 2023 | 17,9 K RON | 99,3 K RON | 18,0% |
| 2024 | 67,0 K RON | 167,2 K RON | 40,1% |
| 2025 | 252,2 K RON | 270,3 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,3 K RON | 45,7 K RON | 297,3 K RON | 233,7 K RON | 250,9 K RON | 538,5 K RON | 578,5 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 112,8 K RON | −93,1 K RON | 143,0 K RON | 63,5 K RON | 81,2 K RON | 105,9 K RON | 4,9 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 133,2 K RON | 68,2 K RON | 150,0 K RON | 80,8 K RON | 99,3 K RON | 167,2 K RON | 270,3 K RON | ▲ 61,7% |
| Capitaluri proprii | 85,1 K RON | −8,0 K RON | 135,0 K RON | 63,8 K RON | 81,4 K RON | 106,1 K RON | 25,9 K RON | ▼ 75,6% |
| Datorii totale | 48,1 K RON | 76,2 K RON | 15,0 K RON | 17,1 K RON | 17,9 K RON | 67,0 K RON | 252,2 K RON | ▲ 276,2% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 0,85 | 9,57 | 4,46 | 4,78 | 1,88 | 0,13 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | 45,07 | -203,76 | 48,10 | 27,18 | 32,35 | 19,67 | 0,85 | ▼ 95,7% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 100 | 80 | 100 | 90 | 38 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.