IDEAL STEFMAR DEPOT S.R.L.
CUI: 49439484
J10/74/2024
SRL
Buzău, Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49439484
Cod înmatriculare
J10/74/2024
EUID
ROONRC.J10/74/2024
Data înmatriculării
2024-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Costeşti, Comuna Costeşti, Bucureşti, 32, 127200
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Stradă:
Bucureşti
Număr:
32
Cod poștal:
127200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 675.268 RON | 700.338 RON | 668.043 RON | 13.469 RON | 32.295 RON | 262.085 RON | 5.915 RON | 256.170 RON | 13.669 RON | 248.416 RON | 114.306 RON | 13.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.814.574 RON | 1.854.175 RON | 1.841.575 RON | 10.886 RON | 12.600 RON | 335.599 RON | 119.801 RON | 215.798 RON | 33.250 RON | 302.349 RON | 110.533 RON | 2.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU BOGDAN-MARIUS
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,81 M RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
335,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,3 K RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 700,3 K RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 668,0 K RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,8 K RON (35.7%)
Active circulante215,8 K RON (64.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,5 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar102,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,42 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 718,64 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 248,4 K RON | 262,1 K RON | 94,8% |
| 2025 | 302,3 K RON | 335,6 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,3 K RON | 1,81 M RON | ▲ 168,7% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 10,9 K RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 262,1 K RON | 335,6 K RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | 33,3 K RON | ▲ 143,3% |
| Datorii totale | 248,4 K RON | 302,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,71 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 1,99 | 0,60 | ▼ 69,8% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.