WHITESTAG3D S.R.L.
CUI: 44438046
J10/803/2021
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44438046
Cod înmatriculare
J10/803/2021
EUID
ROONRC.J10/803/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, CLOŞCA, 12, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
12
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.130 RON | 4.130 RON | 14.714 RON | −10.708 RON | −10.584 RON | 14.116 RON | 12.429 RON | 1.687 RON | −10.508 RON | 24.624 RON | 390 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 450 RON | 450 RON | 3.759 RON | −3.323 RON | −3.309 RON | 10.169 RON | 8.682 RON | 1.487 RON | −13.831 RON | 24.000 RON | 391 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE FLORENTIN-IONUT
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 5819 Alte activități de editare
- 7111 Activități de arhitectură
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−13.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
450 RON
Rezultat Net 2022
−3,3 K RON
Total Active 2022
10,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 450 RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 450 RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−13.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (85.4%)
Active circulante1,5 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri391 RON
Creanțe673 RON
Numerar423 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 317 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 546 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-735,3%
Marjă netă
-738,4%
ROA
-32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,6 K RON | 14,1 K RON | 174,4% |
| 2022 | 24,0 K RON | 10,2 K RON | 236,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 450 RON | ▼ 89,1% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −3,3 K RON | ▲ 69,0% |
| Total active | 14,1 K RON | 10,2 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | −13,8 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 24,0 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -259,27 | -738,44 | ▼ 184,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.