ITASERINI SRL
CUI: 16719003
J10/813/2004
SRL
Buzău, Sat Spătaru, Comuna Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16719003
Cod înmatriculare
J10/813/2004
EUID
ROONRC.J10/813/2004
Data înmatriculării
2004-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Spătaru, Comuna Costeşti, Com. COSTESTI, 32, 127206
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Spătaru, Comuna Costeşti
Sector:
0
Stradă:
Com. COSTESTI
Număr:
32
Cod poștal:
127206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.950 RON | 384.950 RON | 380.134 RON | 966 RON | 4.816 RON | 274.286 RON | 67.849 RON | 206.437 RON | 50.354 RON | 223.932 RON | 110.980 RON | 39.995 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 460.015 RON | 460.015 RON | 440.020 RON | 15.395 RON | 19.995 RON | 265.140 RON | 47.778 RON | 217.362 RON | 65.749 RON | 199.391 RON | 142.626 RON | 40.897 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 514.173 RON | 514.173 RON | 452.768 RON | 56.185 RON | 61.405 RON | 338.336 RON | 49.026 RON | 289.310 RON | 121.934 RON | 216.402 RON | 177.994 RON | 79.023 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 530.791 RON | 533.312 RON | 504.752 RON | 18.270 RON | 28.560 RON | 350.724 RON | 88.266 RON | 262.458 RON | 140.203 RON | 210.521 RON | 168.065 RON | 93.036 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 531.668 RON | 531.668 RON | 558.178 RON | −31.827 RON | −26.510 RON | 327.976 RON | 87.028 RON | 240.948 RON | 108.376 RON | 219.600 RON | 103.189 RON | 113.332 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 364.100 RON | 364.100 RON | 484.898 RON | −127.677 RON | −120.798 RON | 240.710 RON | 77.738 RON | 162.972 RON | −19.301 RON | 260.011 RON | 69.544 RON | 73.048 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEVERINI ROBERTO
administrator
RECANATI,ITALIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Depozitări
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−127.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
364,1 K RON
Rezultat Net 2024
−127,7 K RON
Total Active 2024
240,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,0 K RON | 460,0 K RON | 514,2 K RON | 530,8 K RON | 531,7 K RON | 364,1 K RON |
| Venituri totale | 385,0 K RON | 460,0 K RON | 514,2 K RON | 533,3 K RON | 531,7 K RON | 364,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,1 K RON | 440,0 K RON | 452,8 K RON | 504,8 K RON | 558,2 K RON | 484,9 K RON |
| Rezultat net | 966 RON | 15,4 K RON | 56,2 K RON | 18,3 K RON | −31,8 K RON | −127,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 477,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,7 K RON (32.3%)
Active circulante163,0 K RON (67.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,5 K RON
Creanțe73,0 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,24 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-53,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,9 K RON | 274,3 K RON | 81,6% |
| 2020 | 199,4 K RON | 265,1 K RON | 75,2% |
| 2021 | 216,4 K RON | 338,3 K RON | 64,0% |
| 2022 | 210,5 K RON | 350,7 K RON | 60,0% |
| 2023 | 219,6 K RON | 328,0 K RON | 67,0% |
| 2024 | 260,0 K RON | 240,7 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,0 K RON | 460,0 K RON | 514,2 K RON | 530,8 K RON | 531,7 K RON | 364,1 K RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | 966 RON | 15,4 K RON | 56,2 K RON | 18,3 K RON | −31,8 K RON | −127,7 K RON | ▼ 301,2% |
| Total active | 274,3 K RON | 265,1 K RON | 338,3 K RON | 350,7 K RON | 328,0 K RON | 240,7 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 50,4 K RON | 65,7 K RON | 121,9 K RON | 140,2 K RON | 108,4 K RON | −19,3 K RON | ▼ 117,8% |
| Datorii totale | 223,9 K RON | 199,4 K RON | 216,4 K RON | 210,5 K RON | 219,6 K RON | 260,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,09 | 1,34 | 1,25 | 1,10 | 0,63 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 0,25 | 3,35 | 10,93 | 3,44 | -5,99 | -35,07 | ▼ 485,5% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 85 | 62 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.