TESS EXCLUSIV R A G INTERNAŢIONAL SRL

CUI: 30737951 J10/823/2012 SRL Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30737951
Cod înmatriculare J10/823/2012
EUID ROONRC.J10/823/2012
Data înmatriculării 2012-10-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Buzău, Municipiul Buzău, NICOLAE BĂLCESCU, 2

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Buzău
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 258.366 RON 258.617 RON 331.044 RON −75.013 RON −72.427 RON 72.533 RON 45.804 RON 26.729 RON −149.889 RON 222.422 RON −1.445 RON 27.597 RON 0 RON 0 RON 3
2024 231.428 RON 231.428 RON 280.985 RON −56.500 RON −49.557 RON 86.206 RON 21.619 RON 64.587 RON −206.389 RON 292.595 RON 4.762 RON 29.595 RON 0 RON 0 RON 3
2025 236.392 RON 242.821 RON 324.683 RON −88.162 RON −81.862 RON 31.028 RON 4.710 RON 26.318 RON −294.551 RON 325.579 RON 0 RON 18.466 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞIORU N. MIRELA-CAMELIA
administrator
Oraş Făurei, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−294.551 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.162 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1049.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,4 K RON
Rezultat Net 2025
−88,2 K RON
Total Active 2025
31,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 258,4 K RON 231,4 K RON 236,4 K RON
Venituri totale 258,6 K RON 231,4 K RON 242,8 K RON
Cheltuieli totale 331,0 K RON 281,0 K RON 324,7 K RON
Rezultat net −75,0 K RON −56,5 K RON −88,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−294.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,7 K RON (15.2%)
Active circulante26,3 K RON (84.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,5 K RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,80
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,6%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-284,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 222,4 K RON 72,5 K RON 306,7%
2024 292,6 K RON 86,2 K RON 339,4%
2025 325,6 K RON 31,0 K RON 1.049,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 258,4 K RON 231,4 K RON 236,4 K RON ▲ 2,1%
Rezultat net −75,0 K RON −56,5 K RON −88,2 K RON ▼ 56,0%
Total active 72,5 K RON 86,2 K RON 31,0 K RON ▼ 64,0%
Capitaluri proprii −149,9 K RON −206,4 K RON −294,6 K RON ▼ 42,7%
Datorii totale 222,4 K RON 292,6 K RON 325,6 K RON ▲ 11,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,22 0,08 ▼ 63,4%
Marjă netă (%) -29,03 -24,41 -37,29 ▼ 52,8%
Scor bonitate 19 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1049.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.