DANIEL DNS LOGISTIC SRL
CUI: 36419515
J10/823/2016
SRL
Buzău, Sat Lanurile, Comuna Ziduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36419515
Cod înmatriculare
J10/823/2016
EUID
ROONRC.J10/823/2016
Data înmatriculării
2016-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Lanurile, Comuna Ziduri, LANURILE, 208, 127724
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Lanurile, Comuna Ziduri
Stradă:
LANURILE
Număr:
208
Cod poștal:
127724
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.316 RON | 168.869 RON | 222.112 RON | −54.879 RON | −53.243 RON | 209.036 RON | 142.832 RON | 66.204 RON | −39.053 RON | 248.089 RON | 8.972 RON | 53.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 219.100 RON | 217.391 RON | 282.513 RON | −67.296 RON | −65.122 RON | 386.678 RON | 276.642 RON | 110.036 RON | −106.349 RON | 493.027 RON | 17.875 RON | 88.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 252.516 RON | 253.660 RON | 427.002 RON | −175.878 RON | −173.342 RON | 436.485 RON | 276.642 RON | 159.843 RON | −282.226 RON | 718.711 RON | 4.987 RON | 153.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE DANIEL
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−282.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−175.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
252,5 K RON
Rezultat Net 2021
−175,9 K RON
Total Active 2021
436,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,3 K RON | 219,1 K RON | 252,5 K RON |
| Venituri totale | 168,9 K RON | 217,4 K RON | 253,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,1 K RON | 282,5 K RON | 427,0 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −67,3 K RON | −175,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 296,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−282.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,6 K RON (63.4%)
Active circulante159,8 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe153,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,63 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,7%
Marjă netă
-69,7%
ROA
-40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,1 K RON | 209,0 K RON | 118,7% |
| 2020 | 493,0 K RON | 386,7 K RON | 127,5% |
| 2021 | 718,7 K RON | 436,5 K RON | 164,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,3 K RON | 219,1 K RON | 252,5 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −67,3 K RON | −175,9 K RON | ▼ 161,3% |
| Total active | 209,0 K RON | 386,7 K RON | 436,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −39,1 K RON | −106,3 K RON | −282,2 K RON | ▼ 165,4% |
| Datorii totale | 248,1 K RON | 493,0 K RON | 718,7 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,22 | 0,22 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -32,41 | -30,71 | -69,65 | ▼ 126,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.