BIMEX SPECIAL CONSTRUCT SRL
CUI: 32790668
J10/828/2016
SRL
Buzău, Sat Dulbanu, Comuna Amaru
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32790668
Cod înmatriculare
J10/828/2016
EUID
ROONRC.J10/828/2016
Data înmatriculării
2016-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Dulbanu, Comuna Amaru, 127007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.647.818 RON | 4.673.786 RON | 4.642.521 RON | 19.622 RON | 31.265 RON | 2.560.411 RON | 362.683 RON | 2.197.728 RON | 262.031 RON | 2.299.857 RON | 596.906 RON | 1.118.496 RON | 0 RON | 1.477 RON | 4 |
| 2020 | 3.850.717 RON | 3.910.148 RON | 4.062.659 RON | −152.511 RON | −152.511 RON | 2.058.801 RON | 308.758 RON | 1.750.043 RON | −112.445 RON | 2.171.890 RON | 843.165 RON | 886.225 RON | 0 RON | 644 RON | 4 |
| 2021 | 1.307.159 RON | 1.621.090 RON | 2.108.012 RON | −486.922 RON | −486.922 RON | 2.588.716 RON | 517.875 RON | 2.070.841 RON | −599.367 RON | 3.188.382 RON | 815.347 RON | 1.200.115 RON | 0 RON | 299 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRESCU VALENTIN-COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−599.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−486.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,31 M RON
Rezultat Net 2021
−486,9 K RON
Total Active 2021
2,59 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 3,85 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 4,67 M RON | 3,91 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,64 M RON | 4,06 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | −152,5 K RON | −486,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −72,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−599.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate517,9 K RON (20%)
Active circulante2,07 M RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri815,3 K RON
Creanțe1,20 M RON
Numerar55,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 2,56 M RON | 89,8% |
| 2020 | 2,17 M RON | 2,06 M RON | 105,5% |
| 2021 | 3,19 M RON | 2,59 M RON | 123,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 3,85 M RON | 1,31 M RON | ▼ 66,1% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | −152,5 K RON | −486,9 K RON | ▼ 219,3% |
| Total active | 2,56 M RON | 2,06 M RON | 2,59 M RON | ▲ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 262,0 K RON | −112,4 K RON | −599,4 K RON | ▼ 433,0% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 2,17 M RON | 3,19 M RON | ▲ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,81 | 0,65 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 0,42 | -3,96 | -37,25 | ▼ 840,7% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.