DELIA IDEAL DELUXE S.R.L.

CUI: 41216398 J10/836/2019 SRL Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41216398
Cod înmatriculare J10/836/2019
EUID ROONRC.J10/836/2019
Data înmatriculării 2019-06-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Buzău, Municipiul Buzău, ALEXANDRU MARGHILOMAN, 4, B, 4, 40

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Buzău
Stradă: ALEXANDRU MARGHILOMAN
Bloc: 4
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.525 RON 3.525 RON 6.430 RON −3.011 RON −2.905 RON 1.465 RON 122 RON 1.343 RON −2.811 RON 4.276 RON 1.105 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 5.165 RON 5.165 RON 5.806 RON −790 RON −641 RON 26.286 RON 21.831 RON 4.455 RON −3.601 RON 29.887 RON 1.105 RON 3.150 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 1.227 RON −1.227 RON −1.227 RON 21.709 RON 21.709 RON 0 RON −4.827 RON 26.536 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRUGEA ALINA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−4.827 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.227 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−1,2 K RON
Total Active 2021
21,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 3,5 K RON 5,2 K RON 0 RON
Venituri totale 3,5 K RON 5,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 6,4 K RON 5,8 K RON 1,2 K RON
Rezultat net −3,0 K RON −790 RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −628 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−4.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,7 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,3 K RON 1,5 K RON 291,9%
2020 29,9 K RON 26,3 K RON 113,7%
2021 26,5 K RON 21,7 K RON 122,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 3,5 K RON 5,2 K RON 0 RON –
Rezultat net −3,0 K RON −790 RON −1,2 K RON ▼ 55,3%
Total active 1,5 K RON 26,3 K RON 21,7 K RON ▼ 17,4%
Capitaluri proprii −2,8 K RON −3,6 K RON −4,8 K RON ▼ 34,0%
Datorii totale 4,3 K RON 29,9 K RON 26,5 K RON ▼ 11,2%
Lichiditate curentă 0,31 0,15 0,00 –
Marjă netă (%) -85,42 -15,30 – –
Scor bonitate 19 27 15 ▼ 44,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.