TERRASOFT SRL
CUI: 17776350
J10/838/2005
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17776350
Cod înmatriculare
J10/838/2005
EUID
ROONRC.J10/838/2005
Data înmatriculării
2005-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. LALELELOR, F4, 3, 15, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Sector:
0
Stradă:
Str. LALELELOR
Bloc:
F4
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.240 RON | 8.240 RON | 7.583 RON | 575 RON | 657 RON | 11.013 RON | 5.164 RON | 5.849 RON | −26.273 RON | 39.622 RON | 5.383 RON | 264 RON | 0 RON | 2.336 RON | 1 |
| 2020 | 10.085 RON | 10.452 RON | 10.489 RON | −340 RON | −37 RON | 7.160 RON | 0 RON | 7.160 RON | −31.767 RON | 38.927 RON | 5.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.465 RON | 12.465 RON | 14.164 RON | −1.699 RON | −1.699 RON | 3.286 RON | 0 RON | 3.286 RON | −33.466 RON | 36.752 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.912 RON | 14.912 RON | 10.987 RON | 3.925 RON | 3.925 RON | 2.255 RON | 0 RON | 2.255 RON | −29.541 RON | 31.796 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.100 RON | 14.100 RON | 13.908 RON | 51 RON | 192 RON | 1.785 RON | 0 RON | 1.785 RON | −29.490 RON | 31.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.925 RON | 15.925 RON | 14.180 RON | 1.586 RON | 1.745 RON | 3.855 RON | 0 RON | 3.855 RON | −27.904 RON | 31.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.485 RON | 15.485 RON | 18.422 RON | −2.973 RON | −2.937 RON | 1.484 RON | 0 RON | 1.484 RON | −30.877 RON | 32.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOMFIR COSTICĂ
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.877 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2180.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
1,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 10,1 K RON | 12,5 K RON | 14,9 K RON | 14,1 K RON | 15,9 K RON | 15,5 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 10,5 K RON | 12,5 K RON | 14,9 K RON | 14,1 K RON | 15,9 K RON | 15,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 10,5 K RON | 14,2 K RON | 11,0 K RON | 13,9 K RON | 14,2 K RON | 18,4 K RON |
| Rezultat net | 575 RON | −340 RON | −1,7 K RON | 3,9 K RON | 51 RON | 1,6 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-200,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,6 K RON | 11,0 K RON | 359,8% |
| 2020 | 38,9 K RON | 7,2 K RON | 543,7% |
| 2021 | 36,8 K RON | 3,3 K RON | 1.118,4% |
| 2022 | 31,8 K RON | 2,3 K RON | 1.410,0% |
| 2023 | 31,3 K RON | 1,8 K RON | 1.752,1% |
| 2024 | 31,8 K RON | 3,9 K RON | 823,8% |
| 2025 | 32,4 K RON | 1,5 K RON | 2.180,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 10,1 K RON | 12,5 K RON | 14,9 K RON | 14,1 K RON | 15,9 K RON | 15,5 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 575 RON | −340 RON | −1,7 K RON | 3,9 K RON | 51 RON | 1,6 K RON | −3,0 K RON | ▼ 287,5% |
| Total active | 11,0 K RON | 7,2 K RON | 3,3 K RON | 2,3 K RON | 1,8 K RON | 3,9 K RON | 1,5 K RON | ▼ 61,5% |
| Capitaluri proprii | −26,3 K RON | −31,8 K RON | −33,5 K RON | −29,5 K RON | −29,5 K RON | −27,9 K RON | −30,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 38,9 K RON | 36,8 K RON | 31,8 K RON | 31,3 K RON | 31,8 K RON | 32,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,05 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 6,98 | -3,37 | -13,63 | 26,32 | 0,36 | 9,96 | -19,20 | ▼ 292,8% |
| Scor bonitate | 37 | 27 | 19 | 50 | 25 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2180.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.