CETELEMN PROIECT SRL-D
CUI: 37861921
J10/841/2017
SRL
Buzău, Sat Berca, Comuna Berca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37861921
Cod înmatriculare
J10/841/2017
EUID
ROONRC.J10/841/2017
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Berca, Comuna Berca, DĂSCĂLANI, 180, 127035
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Berca, Comuna Berca
Stradă:
DĂSCĂLANI
Număr:
180
Cod poștal:
127035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 20.466 RON | 25.796 RON | −5.330 RON | −5.330 RON | 154.320 RON | 154.245 RON | 75 RON | −16.685 RON | 17.106 RON | 23 RON | 0 RON | 153.899 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.666 RON | −1.666 RON | −1.666 RON | 154.392 RON | 154.245 RON | 147 RON | −18.351 RON | 18.844 RON | 23 RON | 0 RON | 153.899 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 952 RON | −952 RON | −952 RON | 154.601 RON | 154.244 RON | 357 RON | −19.649 RON | 20.006 RON | 23 RON | 238 RON | 154.244 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA ŞTEFAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−19.649 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−952 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−952 RON
Total Active 2021
154,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 1,7 K RON | 952 RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −1,7 K RON | −952 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−19.649 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,2 K RON (99.8%)
Active circulante357 RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23 RON
Creanțe238 RON
Numerar96 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 154,3 K RON | 11,1% |
| 2020 | 18,8 K RON | 154,4 K RON | 12,2% |
| 2021 | 20,0 K RON | 154,6 K RON | 12,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −1,7 K RON | −952 RON | ▲ 42,9% |
| Total active | 154,3 K RON | 154,4 K RON | 154,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | −18,4 K RON | −19,6 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 18,8 K RON | 20,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,02 | ▲ 128,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.