ALENAN COFFEE CONTER NA S.R.L.
CUI: 46378633
J10/851/2022
SRL
Buzău, Sat Boldu, Comuna Boldu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46378633
Cod înmatriculare
J10/851/2022
EUID
ROONRC.J10/851/2022
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Boldu, Comuna Boldu, PRINCIPALĂ, 316, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Boldu, Comuna Boldu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
316
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 13.832 RON | 14.184 RON | −352 RON | −352 RON | 112.311 RON | 0 RON | 112.311 RON | −152 RON | 4.417 RON | 0 RON | 30.469 RON | 108.046 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.263 RON | 86.732 RON | 107.828 RON | −21.096 RON | −21.096 RON | 25.964 RON | 23.692 RON | 2.272 RON | −21.422 RON | 23.695 RON | 528 RON | 0 RON | 23.691 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAN ALEXANDRU-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−21.422 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−21.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,3 K RON
Rezultat Net 2023
−21,1 K RON
Total Active 2023
26,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 13,8 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 107,8 K RON |
| Rezultat net | −352 RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (91.2%)
Active circulante2,3 K RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri528 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,29 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-932,2%
Marjă netă
-932,2%
ROA
-81,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 K RON | 112,3 K RON | 3,9% |
| 2023 | 23,7 K RON | 26,0 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | – |
| Rezultat net | −352 RON | −21,1 K RON | ▼ 5.893,2% |
| Total active | 112,3 K RON | 26,0 K RON | ▼ 76,9% |
| Capitaluri proprii | −152 RON | −21,4 K RON | ▼ 13.993,4% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 23,7 K RON | ▲ 436,5% |
| Lichiditate curentă | 25,43 | 0,10 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | – | -932,21 | – |
| Scor bonitate | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.