MADYROM COLECT AG S.R.L.

CUI: 43599630 J10/87/2021 SRL Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43599630
Cod înmatriculare J10/87/2021
EUID ROONRC.J10/87/2021
Data înmatriculării 2021-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Municipiul Buzău, PIETROASELE, 20, A9, 5, 24

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Buzău
Stradă: PIETROASELE
Număr: 20
Bloc: A9
Etaj: 5
Apartament: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 119.200 RON 121.260 RON 40.363 RON 78.019 RON 80.897 RON 84.357 RON 0 RON 84.357 RON 78.219 RON 6.138 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 891.263 RON 902.038 RON 791.415 RON 99.919 RON 110.623 RON 234.585 RON 38.117 RON 196.468 RON 178.138 RON 56.447 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.520.187 RON 2.520.187 RON 2.383.555 RON 114.160 RON 136.632 RON 389.190 RON 276.678 RON 112.512 RON 63.298 RON 325.892 RON 8.631 RON 58.858 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.514.452 RON 1.498.593 RON 1.534.121 RON −35.528 RON −35.528 RON 431.930 RON 218.111 RON 213.819 RON 27.771 RON 404.159 RON 8.277 RON 174.710 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU GEORGIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Colectarea deșeurilor periculoase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerţ cu ridicata al produselor chimice
  • Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Depozitări
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.528 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,51 M RON
Rezultat Net 2024
−35,5 K RON
Total Active 2024
431,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 119,2 K RON 891,3 K RON 2,52 M RON 1,51 M RON
Venituri totale 121,3 K RON 902,0 K RON 2,52 M RON 1,50 M RON
Cheltuieli totale 40,4 K RON 791,4 K RON 2,38 M RON 1,53 M RON
Rezultat net 78,0 K RON 99,9 K RON 114,2 K RON −35,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate218,1 K RON (50.5%)
Active circulante213,8 K RON (49.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,3 K RON
Creanțe174,7 K RON
Numerar30,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 182,97
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 8,67
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,1 K RON 84,4 K RON 7,3%
2022 56,4 K RON 234,6 K RON 24,1%
2023 325,9 K RON 389,2 K RON 83,7%
2024 404,2 K RON 431,9 K RON 93,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 119,2 K RON 891,3 K RON 2,52 M RON 1,51 M RON ▼ 39,9%
Rezultat net 78,0 K RON 99,9 K RON 114,2 K RON −35,5 K RON ▼ 131,1%
Total active 84,4 K RON 234,6 K RON 389,2 K RON 431,9 K RON ▲ 11,0%
Capitaluri proprii 78,2 K RON 178,1 K RON 63,3 K RON 27,8 K RON ▼ 56,1%
Datorii totale 6,1 K RON 56,4 K RON 325,9 K RON 404,2 K RON ▲ 24,0%
Lichiditate curentă 13,74 3,48 0,35 0,53 ▲ 53,2%
Marjă netă (%) 65,45 11,21 4,53 -2,35 ▼ 151,9%
Scor bonitate 87 95 53 30 ▼ 43,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.