TRICOSTYL MARKONF SRL
CUI: 35197615
J10/887/2015
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35197615
Cod înmatriculare
J10/887/2015
EUID
ROONRC.J10/887/2015
Data înmatriculării
2015-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
11 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, MATEI BASARAB, 104, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
104
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 676.211 RON | 676.211 RON | 591.537 RON | 77.912 RON | 84.674 RON | 140.656 RON | 200 RON | 140.456 RON | 109.757 RON | 30.899 RON | 0 RON | 28.820 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 549.633 RON | 675.286 RON | 538.953 RON | 131.081 RON | 136.333 RON | 311.603 RON | 200 RON | 311.403 RON | 240.838 RON | 70.765 RON | 0 RON | 83.195 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 539.305 RON | 539.428 RON | 447.056 RON | 86.978 RON | 92.372 RON | 343.130 RON | 200 RON | 342.930 RON | 298.869 RON | 44.261 RON | 0 RON | 78.556 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 598.289 RON | 598.289 RON | 492.798 RON | 99.508 RON | 105.491 RON | 168.382 RON | 200 RON | 168.182 RON | 123.700 RON | 44.682 RON | 0 RON | 106.801 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 463.267 RON | 463.267 RON | 443.479 RON | 15.155 RON | 19.788 RON | 157.482 RON | 200 RON | 157.282 RON | 106.245 RON | 51.237 RON | 0 RON | 128.210 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SON DUMITRA
administrator
Sat Mihalceni, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
463,3 K RON
Rezultat Net 2023
15,2 K RON
Total Active 2023
157,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,2 K RON | 549,6 K RON | 539,3 K RON | 598,3 K RON | 463,3 K RON |
| Venituri totale | 676,2 K RON | 675,3 K RON | 539,4 K RON | 598,3 K RON | 463,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 591,5 K RON | 539,0 K RON | 447,1 K RON | 492,8 K RON | 443,5 K RON |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 131,1 K RON | 87,0 K RON | 99,5 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 452,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200 RON (0.1%)
Active circulante157,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe128,2 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 140,7 K RON | 22,0% |
| 2020 | 70,8 K RON | 311,6 K RON | 22,7% |
| 2021 | 44,3 K RON | 343,1 K RON | 12,9% |
| 2022 | 44,7 K RON | 168,4 K RON | 26,5% |
| 2023 | 51,2 K RON | 157,5 K RON | 32,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,2 K RON | 549,6 K RON | 539,3 K RON | 598,3 K RON | 463,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 131,1 K RON | 87,0 K RON | 99,5 K RON | 15,2 K RON | ▼ 84,8% |
| Total active | 140,7 K RON | 311,6 K RON | 343,1 K RON | 168,4 K RON | 157,5 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 109,8 K RON | 240,8 K RON | 298,9 K RON | 123,7 K RON | 106,2 K RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 70,8 K RON | 44,3 K RON | 44,7 K RON | 51,2 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 4,55 | 4,40 | 7,75 | 3,76 | 3,07 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 11,52 | 23,85 | 16,13 | 16,63 | 3,27 | ▼ 80,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.