OCTOPUS BIOGARLIC MARKET S.R.L.

CUI: 46412247 J10/888/2022 SRL Buzău, Sat Râmnicelu, Comuna Râmnicelu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46412247
Cod înmatriculare J10/888/2022
EUID ROONRC.J10/888/2022
Data înmatriculării 2022-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Buzău, Sat Râmnicelu, Comuna Râmnicelu, Principală, 123A, 127510

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Râmnicelu, Comuna Râmnicelu
Stradă: Principală
Număr: 123A
Cod poștal: 127510

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 416.812 RON 417.040 RON 224.878 RON 179.652 RON 192.162 RON 345.245 RON 0 RON 345.245 RON 179.852 RON 165.393 RON 168.342 RON 118.513 RON 0 RON 0 RON 0
2023 992.864 RON 1.039.804 RON 779.015 RON 219.062 RON 260.789 RON 411.779 RON 0 RON 411.779 RON 180.914 RON 230.865 RON 251.302 RON 112.252 RON 0 RON 0 RON 0
2024 579.391 RON 579.391 RON 270.254 RON 309.137 RON 309.137 RON 330.820 RON 0 RON 330.820 RON −60.767 RON 391.587 RON 0 RON 322.952 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂUTARU LILIANA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−60.767 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
579,4 K RON
Rezultat Net 2024
309,1 K RON
Total Active 2024
330,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 416,8 K RON 992,9 K RON 579,4 K RON
Venituri totale 417,0 K RON 1,04 M RON 579,4 K RON
Cheltuieli totale 224,9 K RON 779,0 K RON 270,3 K RON
Rezultat net 179,7 K RON 219,1 K RON 309,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 825,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante330,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe323,0 K RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,79
Durata încasare (zile) 204

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,4%
Marjă netă
53,4%
ROA
93,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 165,4 K RON 345,2 K RON 47,9%
2023 230,9 K RON 411,8 K RON 56,1%
2024 391,6 K RON 330,8 K RON 118,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 416,8 K RON 992,9 K RON 579,4 K RON ▼ 41,6%
Rezultat net 179,7 K RON 219,1 K RON 309,1 K RON ▲ 41,1%
Total active 345,2 K RON 411,8 K RON 330,8 K RON ▼ 19,7%
Capitaluri proprii 179,9 K RON 180,9 K RON −60,8 K RON ▼ 133,6%
Datorii totale 165,4 K RON 230,9 K RON 391,6 K RON ▲ 69,6%
Lichiditate curentă 2,09 1,78 0,84 ▼ 52,6%
Marjă netă (%) 43,10 22,06 53,36 ▲ 141,9%
Scor bonitate 87 85 47 ▼ 44,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (309,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 825,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.