D I ROMTURISM IDEEA SRL

CUI: 29677295 J10/91/2012 SRL Buzău, Sat Valea Salciilor, Comuna Tisău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29677295

Cod înmatriculare J10/91/2012

EUID ROONRC.J10/91/2012

Data înmatriculării 2012-02-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Valea Salciilor, Comuna Tisău, Piscinei, 206, 127622

Țară: România

Județ: Buzău

Localitate: Sat Valea Salciilor, Comuna Tisău

Stradă: Piscinei

Număr: 206

Cod poștal: 127622

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	123.203 RON	146.146 RON	188.297 RON	−46.297 RON	−42.151 RON	1.205.657 RON	1.103.838 RON	101.819 RON	−136.593 RON	1.138.735 RON	3.394 RON	98.362 RON	203.515 RON	1
2020	158.967 RON	168.799 RON	134.866 RON	30.183 RON	33.933 RON	1.230.584 RON	1.098.697 RON	131.887 RON	−106.409 RON	1.141.419 RON	3.965 RON	85.841 RON	195.574 RON	1
2021	0 RON	8.321 RON	43.251 RON	−34.941 RON	−34.930 RON	1.185.436 RON	1.090.683 RON	94.753 RON	−141.351 RON	1.139.154 RON	4.618 RON	89.942 RON	187.633 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEŞLIU ELENA-ALINA

administrator

Loc. Buzău, Buzău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−141.351 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−34.941 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

0 RON

Rezultat Net 2021

−34,9 K RON

Total Active 2021

1,19 M RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	123,2 K RON	159,0 K RON	0 RON
Venituri totale	146,1 K RON	168,8 K RON	8,3 K RON
Cheltuieli totale	188,3 K RON	134,9 K RON	43,3 K RON
Rezultat net	−46,3 K RON	30,2 K RON	−34,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −29,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−141.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,08	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,08	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,04	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,09 M RON (92%)

Active circulante94,8 K RON (8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON

Creanțe89,9 K RON

Numerar193 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,14 M RON	1,21 M RON	94,5%
2020	1,14 M RON	1,23 M RON	92,8%
2021	1,14 M RON	1,19 M RON	96,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	123,2 K RON	159,0 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−46,3 K RON	30,2 K RON	−34,9 K RON	▼ 215,8%
Total active	1,21 M RON	1,23 M RON	1,19 M RON	▼ 3,7%
Capitaluri proprii	−136,6 K RON	−106,4 K RON	−141,4 K RON	▼ 32,8%
Datorii totale	1,14 M RON	1,14 M RON	1,14 M RON	▼ 0,2%
Lichiditate curentă	0,09	0,12	0,08	▼ 28,0%
Marjă netă (%)	-37,58	18,99	–	–
Scor bonitate	19	55	15	▼ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.