AYAN DIRECT EXPEDITION S.R.L.
CUI: 43599664
J10/91/2021
SRL
Buzău, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43599664
Cod înmatriculare
J10/91/2021
EUID
ROONRC.J10/91/2021
Data înmatriculării
2021-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, DEPOZITULUI, 20, 127325
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Stradă:
DEPOZITULUI
Număr:
20
Cod poștal:
127325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 146.675 RON | 146.676 RON | 204.369 RON | −59.160 RON | −57.693 RON | 210.009 RON | 170.514 RON | 39.495 RON | −58.960 RON | 268.969 RON | 0 RON | 13.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 529.341 RON | 529.478 RON | 595.812 RON | −71.627 RON | −66.334 RON | 203.737 RON | 121.796 RON | 81.941 RON | −130.587 RON | 334.324 RON | 0 RON | 40.736 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 922.695 RON | 924.934 RON | 1.134.747 RON | −219.052 RON | −209.813 RON | 338.562 RON | 271.574 RON | 66.988 RON | −349.639 RON | 691.326 RON | 0 RON | 42.352 RON | 0 RON | 3.125 RON | 2 |
| 2024 | 776.452 RON | 1.009.767 RON | 1.002.127 RON | 5.762 RON | 7.640 RON | 183.689 RON | 157.114 RON | 26.575 RON | −243.077 RON | 428.212 RON | 0 RON | 22.469 RON | 0 RON | 1.446 RON | 2 |
| 2025 | 890.534 RON | 895.680 RON | 892.091 RON | 1.312 RON | 3.589 RON | 382.244 RON | 210.624 RON | 171.620 RON | −241.765 RON | 629.395 RON | 110.838 RON | 40.167 RON | 0 RON | 5.386 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CĂTĂLIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−241.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
890,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
382,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,7 K RON | 529,3 K RON | 922,7 K RON | 776,5 K RON | 890,5 K RON |
| Venituri totale | 146,7 K RON | 529,5 K RON | 924,9 K RON | 1,01 M RON | 895,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,4 K RON | 595,8 K RON | 1,13 M RON | 1,00 M RON | 892,1 K RON |
| Rezultat net | −59,2 K RON | −71,6 K RON | −219,1 K RON | 5,8 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−241.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,6 K RON (55.1%)
Active circulante171,6 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,8 K RON
Creanțe40,2 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,03 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,17 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 269,0 K RON | 210,0 K RON | 128,1% |
| 2022 | 334,3 K RON | 203,7 K RON | 164,1% |
| 2023 | 691,3 K RON | 338,6 K RON | 204,2% |
| 2024 | 428,2 K RON | 183,7 K RON | 233,1% |
| 2025 | 629,4 K RON | 382,2 K RON | 164,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,7 K RON | 529,3 K RON | 922,7 K RON | 776,5 K RON | 890,5 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −59,2 K RON | −71,6 K RON | −219,1 K RON | 5,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 210,0 K RON | 203,7 K RON | 338,6 K RON | 183,7 K RON | 382,2 K RON | ▲ 108,1% |
| Capitaluri proprii | −59,0 K RON | −130,6 K RON | −349,6 K RON | −243,1 K RON | −241,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 269,0 K RON | 334,3 K RON | 691,3 K RON | 428,2 K RON | 629,4 K RON | ▲ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,25 | 0,10 | 0,06 | 0,27 | ▲ 339,1% |
| Marjă netă (%) | -40,33 | -13,53 | -23,74 | 0,74 | 0,15 | ▼ 79,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.