ION VALERCOR S.R.L.

CUI: 40432342 J10/92/2019 SRL Buzău, Sat Râmnicelu, Comuna Râmnicelu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40432342
Cod înmatriculare J10/92/2019
EUID ROONRC.J10/92/2019
Data înmatriculării 2019-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Râmnicelu, Comuna Râmnicelu, Ceauşu, 402, 127510

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Râmnicelu, Comuna Râmnicelu
Stradă: Ceauşu
Număr: 402
Cod poștal: 127510

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 36.650 RON 36.650 RON 44.514 RON −7.864 RON −7.864 RON 2.336 RON 0 RON 2.336 RON −7.664 RON 10.000 RON 0 RON 84 RON 0 RON 0 RON 1
2024 53.900 RON 53.900 RON 42.963 RON 9.816 RON 10.937 RON 33.105 RON 0 RON 33.105 RON 2.152 RON 30.953 RON 0 RON 25.408 RON 0 RON 0 RON 0
2025 136.102 RON 136.102 RON 155.196 RON −19.094 RON −19.094 RON 32.588 RON 0 RON 32.588 RON −16.942 RON 49.530 RON 0 RON 18.511 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENE CORNEL VALI
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.942 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.094 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,1 K RON
Rezultat Net 2025
−19,1 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 36,7 K RON 53,9 K RON 136,1 K RON
Venituri totale 36,7 K RON 53,9 K RON 136,1 K RON
Cheltuieli totale 44,5 K RON 43,0 K RON 155,2 K RON
Rezultat net −7,9 K RON 9,8 K RON −19,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,5 K RON
Numerar14,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,35
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-58,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,0 K RON 2,3 K RON 428,1%
2024 31,0 K RON 33,1 K RON 93,5%
2025 49,5 K RON 32,6 K RON 152,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,7 K RON 53,9 K RON 136,1 K RON ▲ 152,5%
Rezultat net −7,9 K RON 9,8 K RON −19,1 K RON ▼ 294,5%
Total active 2,3 K RON 33,1 K RON 32,6 K RON ▼ 1,6%
Capitaluri proprii −7,7 K RON 2,2 K RON −16,9 K RON ▼ 887,3%
Datorii totale 10,0 K RON 31,0 K RON 49,5 K RON ▲ 60,0%
Lichiditate curentă 0,23 1,07 0,66 ▼ 38,5%
Marjă netă (%) -21,46 18,21 -14,03 ▼ 177,0%
Scor bonitate 19 73 24 ▼ 67,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.