SUSTENABIL TERMO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41314221
J10/929/2019
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41314221
Cod înmatriculare
J10/929/2019
EUID
ROONRC.J10/929/2019
Data înmatriculării
2019-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, ION MIHALACHE, 17, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
17
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55.300 RON | 189.055 RON | 94.344 RON | 92.820 RON | 94.711 RON | 80.550 RON | 62.332 RON | 18.218 RON | 66.412 RON | 14.138 RON | 17.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.964 RON | −9.964 RON | −9.964 RON | 79.082 RON | 60.777 RON | 18.305 RON | 57.849 RON | 21.233 RON | 17.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 79.082 RON | 60.777 RON | 18.305 RON | 57.849 RON | 21.233 RON | 17.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78.830 RON | 60.777 RON | 18.053 RON | 57.849 RON | 20.981 RON | 17.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU MARIAN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
78,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 189,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 94,3 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 92,8 K RON | −10,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −27,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,8 K RON (77.1%)
Active circulante18,1 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Numerar136 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,1 K RON | 80,6 K RON | 17,6% |
| 2021 | 21,2 K RON | 79,1 K RON | 26,9% |
| 2022 | 21,2 K RON | 79,1 K RON | 26,9% |
| 2023 | 21,0 K RON | 78,8 K RON | 26,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 92,8 K RON | −10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 80,6 K RON | 79,1 K RON | 79,1 K RON | 78,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 66,4 K RON | 57,8 K RON | 57,8 K RON | 57,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 21,2 K RON | 21,2 K RON | 21,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 167,85 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 43 | 58 | 50 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.