TERENTE STAS SRL
CUI: 23353702
J10/977/2023
SRL
Buzău, Sat Unguriu, Comuna Unguriu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23353702
Cod înmatriculare
J10/977/2023
EUID
ROONRC.J10/977/2023
Data înmatriculării
2023-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Unguriu, Comuna Unguriu, CIUCIURELOR, 29, 127322
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Unguriu, Comuna Unguriu
Stradă:
CIUCIURELOR
Număr:
29
Cod poștal:
127322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 75.777 RON | 75.777 RON | 80.855 RON | −5.837 RON | −5.078 RON | 56.145 RON | 515 RON | 55.630 RON | −137.877 RON | 194.022 RON | 10.640 RON | 11.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.312 RON | 92.312 RON | 85.862 RON | 3.903 RON | 6.450 RON | 60.287 RON | 2.678 RON | 57.609 RON | −133.975 RON | 194.262 RON | 0 RON | 24.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU SORIN - JEAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,9 K RON
Total Active 2024
60,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,8 K RON | 92,3 K RON |
| Venituri totale | 75,8 K RON | 92,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 85,9 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (4.4%)
Active circulante57,6 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,4 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 194,0 K RON | 56,1 K RON | 345,6% |
| 2024 | 194,3 K RON | 60,3 K RON | 322,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,8 K RON | 92,3 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 3,9 K RON | ▲ 166,9% |
| Total active | 56,1 K RON | 60,3 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −137,9 K RON | −134,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 194,0 K RON | 194,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,30 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -7,70 | 4,23 | ▲ 154,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.