OBRA DRAGAN S.R.L.
CUI: 38659921
J1/10/2018
SRL
Alba, Sat Mihalţ, Comuna Mihalţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38659921
Cod înmatriculare
J1/10/2018
EUID
ROONRC.J1/10/2018
Data înmatriculării
2018-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Mihalţ, Comuna Mihalţ, 320, 517465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.798 RON | 201.798 RON | 148.507 RON | 51.263 RON | 53.291 RON | 166.433 RON | 6 RON | 166.427 RON | 148.911 RON | 17.522 RON | 2.256 RON | 10.398 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 153.900 RON | 258.641 RON | 234.303 RON | 23.215 RON | 24.338 RON | 167.533 RON | 0 RON | 167.533 RON | 113.391 RON | 54.142 RON | 100.000 RON | 48.172 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 480.657 RON | 606.679 RON | 580.243 RON | 21.965 RON | 26.436 RON | 350.069 RON | 2.960 RON | 347.109 RON | 115.356 RON | 234.713 RON | 226.021 RON | 94.622 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 846.658 RON | 861.371 RON | 802.878 RON | 51.087 RON | 58.493 RON | 618.259 RON | 9.696 RON | 608.563 RON | 155.917 RON | 462.342 RON | 246.305 RON | 116.318 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.311.367 RON | 1.690.201 RON | 1.617.354 RON | 61.700 RON | 72.847 RON | 1.104.000 RON | 350.865 RON | 753.135 RON | 217.617 RON | 886.383 RON | 619.555 RON | 124.074 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 2.111.626 RON | 2.261.626 RON | 1.903.809 RON | 303.970 RON | 357.817 RON | 1.706.036 RON | 697.281 RON | 1.008.755 RON | 521.587 RON | 1.184.449 RON | 773.263 RON | 198.090 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN ADRIAN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,11 M RON
Rezultat Net 2024
304,0 K RON
Total Active 2024
1,71 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,8 K RON | 153,9 K RON | 480,7 K RON | 846,7 K RON | 1,31 M RON | 2,11 M RON |
| Venituri totale | 201,8 K RON | 258,6 K RON | 606,7 K RON | 861,4 K RON | 1,69 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 148,5 K RON | 234,3 K RON | 580,2 K RON | 802,9 K RON | 1,62 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 23,2 K RON | 22,0 K RON | 51,1 K RON | 61,7 K RON | 304,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate697,3 K RON (40.9%)
Active circulante1,01 M RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri773,3 K RON
Creanțe198,1 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,66 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
14,4%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,5 K RON | 166,4 K RON | 10,5% |
| 2020 | 54,1 K RON | 167,5 K RON | 32,3% |
| 2021 | 234,7 K RON | 350,1 K RON | 67,1% |
| 2022 | 462,3 K RON | 618,3 K RON | 74,8% |
| 2023 | 886,4 K RON | 1,10 M RON | 80,3% |
| 2024 | 1,18 M RON | 1,71 M RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,8 K RON | 153,9 K RON | 480,7 K RON | 846,7 K RON | 1,31 M RON | 2,11 M RON | ▲ 61,0% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 23,2 K RON | 22,0 K RON | 51,1 K RON | 61,7 K RON | 304,0 K RON | ▲ 392,7% |
| Total active | 166,4 K RON | 167,5 K RON | 350,1 K RON | 618,3 K RON | 1,10 M RON | 1,71 M RON | ▲ 54,5% |
| Capitaluri proprii | 148,9 K RON | 113,4 K RON | 115,4 K RON | 155,9 K RON | 217,6 K RON | 521,6 K RON | ▲ 139,7% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 54,1 K RON | 234,7 K RON | 462,3 K RON | 886,4 K RON | 1,18 M RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 9,50 | 3,09 | 1,48 | 1,32 | 0,85 | 0,85 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 25,40 | 15,08 | 4,57 | 6,03 | 4,71 | 14,40 | ▲ 205,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 62 | 70 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (304,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.