PREMIUM FAST SRL
CUI: 37968627
J1/1025/2017
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37968627
Cod înmatriculare
J1/1025/2017
EUID
ROONRC.J1/1025/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, VIILOR, 2D, 515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.960 RON | 778.138 RON | 678.120 RON | 95.871 RON | 100.018 RON | 297.295 RON | 58.876 RON | 238.419 RON | 194.752 RON | 103.140 RON | 16.734 RON | 37 RON | 0 RON | 597 RON | 3 |
| 2020 | 509.249 RON | 1.006.536 RON | 869.692 RON | 132.703 RON | 136.844 RON | 224.598 RON | 28.943 RON | 195.655 RON | 132.943 RON | 91.655 RON | 10.990 RON | 99.015 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 531.352 RON | 1.029.753 RON | 873.967 RON | 150.838 RON | 155.786 RON | 327.782 RON | 17.634 RON | 310.148 RON | 151.078 RON | 176.704 RON | 31.420 RON | 119.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 445.936 RON | 852.698 RON | 716.790 RON | 131.527 RON | 135.908 RON | 202.374 RON | 8.535 RON | 193.839 RON | 131.767 RON | 70.652 RON | 77.643 RON | 5.713 RON | 0 RON | 45 RON | 2 |
| 2023 | 258.425 RON | 456.080 RON | 570.553 RON | −117.058 RON | −114.473 RON | 16.243 RON | 4.345 RON | 11.898 RON | −30.242 RON | 46.485 RON | 8.412 RON | 767 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA SORIN IONUȚ
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−30.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−117.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
258,4 K RON
Rezultat Net 2023
−117,1 K RON
Total Active 2023
16,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414,0 K RON | 509,2 K RON | 531,4 K RON | 445,9 K RON | 258,4 K RON |
| Venituri totale | 778,1 K RON | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 852,7 K RON | 456,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 678,1 K RON | 869,7 K RON | 874,0 K RON | 716,8 K RON | 570,6 K RON |
| Rezultat net | 95,9 K RON | 132,7 K RON | 150,8 K RON | 131,5 K RON | −117,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 319,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−30.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (26.7%)
Active circulante11,9 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe767 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,72 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 336,93 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,3%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-720,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,1 K RON | 297,3 K RON | 34,7% |
| 2020 | 91,7 K RON | 224,6 K RON | 40,8% |
| 2021 | 176,7 K RON | 327,8 K RON | 53,9% |
| 2022 | 70,7 K RON | 202,4 K RON | 34,9% |
| 2023 | 46,5 K RON | 16,2 K RON | 286,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414,0 K RON | 509,2 K RON | 531,4 K RON | 445,9 K RON | 258,4 K RON | ▼ 42,0% |
| Rezultat net | 95,9 K RON | 132,7 K RON | 150,8 K RON | 131,5 K RON | −117,1 K RON | ▼ 189,0% |
| Total active | 297,3 K RON | 224,6 K RON | 327,8 K RON | 202,4 K RON | 16,2 K RON | ▼ 92,0% |
| Capitaluri proprii | 194,8 K RON | 132,9 K RON | 151,1 K RON | 131,8 K RON | −30,2 K RON | ▼ 123,0% |
| Datorii totale | 103,1 K RON | 91,7 K RON | 176,7 K RON | 70,7 K RON | 46,5 K RON | ▼ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 2,13 | 1,76 | 2,74 | 0,26 | ▼ 90,7% |
| Marjă netă (%) | 23,16 | 26,06 | 28,39 | 29,49 | -45,30 | ▼ 253,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.