VALEA SERMAGULUI SRL
CUI: 12208022
J1/1061/2017
SRL
Alba, Sat Sebeşel, Comuna Săsciori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12208022
Cod înmatriculare
J1/1061/2017
EUID
ROONRC.J1/1061/2017
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Sebeşel, Comuna Săsciori, 284, 517668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 977.733 RON | 1.123.398 RON | 1.073.860 RON | 37.478 RON | 49.538 RON | 1.415.146 RON | 152.479 RON | 1.262.667 RON | 407.135 RON | 1.008.543 RON | 3.647 RON | 1.256.689 RON | 0 RON | 532 RON | 5 |
| 2020 | 2.264 RON | 3.098 RON | 172.242 RON | −169.193 RON | −169.144 RON | 1.443.577 RON | 124.287 RON | 1.319.290 RON | 237.942 RON | 1.205.635 RON | 26.336 RON | 1.287.208 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 21 RON | 161.760 RON | −161.739 RON | −161.739 RON | 1.309.753 RON | 123.538 RON | 1.186.215 RON | 76.202 RON | 1.233.551 RON | 3.646 RON | 1.179.506 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 173.728 RON | −173.726 RON | −173.726 RON | 1.304.016 RON | 123.315 RON | 1.180.701 RON | −97.523 RON | 1.401.948 RON | 3.647 RON | 1.172.932 RON | 0 RON | 409 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 3 RON | 214.232 RON | −214.229 RON | −214.229 RON | 1.252.626 RON | 123.092 RON | 1.129.534 RON | −311.753 RON | 1.564.379 RON | 3.647 RON | 1.096.866 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 217 RON | 129.099 RON | −128.882 RON | −128.882 RON | 1.159.462 RON | 122.849 RON | 1.036.613 RON | −440.634 RON | 1.600.096 RON | 3.647 RON | 1.029.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 225 RON | 96.402 RON | −96.177 RON | −96.177 RON | 1.054.558 RON | 122.606 RON | 931.952 RON | −536.811 RON | 1.599.943 RON | 3.647 RON | 918.325 RON | 0 RON | 8.574 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMNESCU MIHAI COSTIN
administrator
Loc. Sălişte, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−536.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.177 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−96,2 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 3,1 K RON | 21 RON | 2 RON | 3 RON | 217 RON | 225 RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 172,2 K RON | 161,8 K RON | 173,7 K RON | 214,2 K RON | 129,1 K RON | 96,4 K RON |
| Rezultat net | 37,5 K RON | −169,2 K RON | −161,7 K RON | −173,7 K RON | −214,2 K RON | −128,9 K RON | −96,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −279,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−536.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,6 K RON (11.6%)
Active circulante932,0 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe918,3 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,42 M RON | 71,3% |
| 2020 | 1,21 M RON | 1,44 M RON | 83,5% |
| 2021 | 1,23 M RON | 1,31 M RON | 94,2% |
| 2022 | 1,40 M RON | 1,30 M RON | 107,5% |
| 2023 | 1,56 M RON | 1,25 M RON | 124,9% |
| 2024 | 1,60 M RON | 1,16 M RON | 138,0% |
| 2025 | 1,60 M RON | 1,05 M RON | 151,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 37,5 K RON | −169,2 K RON | −161,7 K RON | −173,7 K RON | −214,2 K RON | −128,9 K RON | −96,2 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 1,42 M RON | 1,44 M RON | 1,31 M RON | 1,30 M RON | 1,25 M RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 407,1 K RON | 237,9 K RON | 76,2 K RON | −97,5 K RON | −311,8 K RON | −440,6 K RON | −536,8 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 1,40 M RON | 1,56 M RON | 1,60 M RON | 1,60 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,09 | 0,96 | 0,84 | 0,72 | 0,65 | 0,58 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 3,83 | -7.473,19 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 33 | 20 | 20 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.