Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TOMY MOUNTAIN TURISM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Roşia Montană, Comuna Roşia Montană, 537B, 517615
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41.418 RON | 41.418 RON | 24.347 RON | 16.333 RON | 17.071 RON | 18.193 RON | 0 RON | 18.193 RON | 16.533 RON | 1.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.739 RON | 90.776 RON | 88.436 RON | −1.186 RON | 2.340 RON | 106.741 RON | 86.472 RON | 20.269 RON | −13.380 RON | 4.607 RON | 0 RON | 0 RON | 115.514 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.550 RON | 126.203 RON | 100.955 RON | 21.017 RON | 25.248 RON | 103.174 RON | 49.819 RON | 53.355 RON | 7.637 RON | 16.676 RON | 0 RON | 0 RON | 78.861 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.752 RON | 53.040 RON | 99.424 RON | −46.384 RON | −46.384 RON | 86.579 RON | 14.653 RON | 71.926 RON | −38.932 RON | 7.582 RON | 0 RON | 0 RON | 117.929 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Top format din 177 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−38.932 RON) — datoriile depășesc activele
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.384 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 53,7 K RON | 89,6 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 90,8 K RON | 126,2 K RON | 53,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 88,4 K RON | 101,0 K RON | 99,4 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | −1,2 K RON | 21,0 K RON | −46,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 K RON | 18,2 K RON | 9,1% |
| 2023 | 4,6 K RON | 106,7 K RON | 4,3% |
| 2024 | 16,7 K RON | 103,2 K RON | 16,2% |
| 2025 | 7,6 K RON | 86,6 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 53,7 K RON | 89,6 K RON | 17,8 K RON | ▼ 80,2% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | −1,2 K RON | 21,0 K RON | −46,4 K RON | ▼ 320,7% |
| Total active | 18,2 K RON | 106,7 K RON | 103,2 K RON | 86,6 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 16,5 K RON | −13,4 K RON | 7,6 K RON | −38,9 K RON | ▼ 609,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 4,6 K RON | 16,7 K RON | 7,6 K RON | ▼ 54,5% |
| Lichiditate curentă | 10,96 | 4,40 | 3,20 | 9,49 | ▲ 196,5% |
| Marjă netă (%) | 39,43 | -2,21 | 23,47 | -261,29 | ▼ 1.213,3% |
| Scor bonitate | 87 | 41 | 78 | 41 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.