GEAS COMPANY SRL

CUI: 24905805 J11/1004/2008 SRL Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24905805
Cod înmatriculare J11/1004/2008
EUID ROONRC.J11/1004/2008
Data înmatriculării 2008-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. NICOLAE BALCESCU, 35, 325400

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Caransebeş
Stradă: Str. NICOLAE BALCESCU
Număr: 35
Cod poștal: 325400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 14.145 RON −14.145 RON −14.145 RON 38.328 RON 0 RON 38.328 RON −121.652 RON 159.980 RON 32.996 RON 5.332 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 2.495 RON −2.495 RON −2.495 RON 38.420 RON 0 RON 38.420 RON −132.129 RON 170.549 RON 32.996 RON 5.332 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 1.224 RON −1.224 RON −1.224 RON 38.774 RON 0 RON 38.774 RON −133.353 RON 172.127 RON 32.996 RON 5.332 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMESCU ADRIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−133.353 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.224 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 443.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,2 K RON
Total Active 2022
38,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 14,1 K RON 2,5 K RON 1,2 K RON
Rezultat net −14,1 K RON −2,5 K RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−133.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,0 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar446 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 160,0 K RON 38,3 K RON 417,4%
2021 170,5 K RON 38,4 K RON 443,9%
2022 172,1 K RON 38,8 K RON 443,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −14,1 K RON −2,5 K RON −1,2 K RON ▲ 50,9%
Total active 38,3 K RON 38,4 K RON 38,8 K RON ▲ 0,9%
Capitaluri proprii −121,7 K RON −132,1 K RON −133,4 K RON ▼ 0,9%
Datorii totale 160,0 K RON 170,5 K RON 172,1 K RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 0,24 0,23 0,23 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 443.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.