CASA CU TEI SRL
CUI: 28081218
J11/101/2011
SRL
Caraş-Severin, Sat Soceni, Comuna Ezeriş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28081218
Cod înmatriculare
J11/101/2011
EUID
ROONRC.J11/101/2011
Data înmatriculării
2011-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Soceni, Comuna Ezeriş, SOCENI, 284A, 327196
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Soceni, Comuna Ezeriş
Stradă:
SOCENI
Număr:
284A
Cod poștal:
327196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 813.529 RON | 830.685 RON | 819.408 RON | 2.970 RON | 11.277 RON | 4.673.989 RON | 3.980.809 RON | 693.180 RON | 1.119.648 RON | 2.823.696 RON | 651.491 RON | 36.247 RON | 730.645 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 746.912 RON | 784.562 RON | 767.227 RON | 9.802 RON | 17.335 RON | 4.771.940 RON | 4.299.567 RON | 472.373 RON | 1.129.450 RON | 2.911.845 RON | 459.774 RON | 11.975 RON | 730.645 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 966.965 RON | 1.101.393 RON | 968.648 RON | 122.037 RON | 132.745 RON | 4.674.766 RON | 4.218.384 RON | 456.382 RON | 1.251.487 RON | 2.692.634 RON | 413.928 RON | 23.120 RON | 730.645 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.401.441 RON | 1.465.649 RON | 1.203.926 RON | 249.115 RON | 261.723 RON | 4.625.095 RON | 4.162.817 RON | 462.278 RON | 1.500.602 RON | 2.393.848 RON | 413.119 RON | 7.314 RON | 730.645 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.774.379 RON | 2.953.987 RON | 1.904.742 RON | 1.029.580 RON | 1.049.245 RON | 4.417.345 RON | 4.188.712 RON | 228.633 RON | 2.746.006 RON | 940.694 RON | 180.416 RON | −7.896 RON | 730.645 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.614.624 RON | 1.643.435 RON | 1.637.008 RON | 4.604 RON | 6.427 RON | 3.372.476 RON | 3.319.495 RON | 52.981 RON | 2.753.383 RON | 619.093 RON | 8.255 RON | 8.798 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANDURU LAVINIA MIHAELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7420 Activități fotografice
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,61 M RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
3,37 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,5 K RON | 746,9 K RON | 967,0 K RON | 1,40 M RON | 1,77 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 830,7 K RON | 784,6 K RON | 1,10 M RON | 1,47 M RON | 2,95 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 819,4 K RON | 767,2 K RON | 968,6 K RON | 1,20 M RON | 1,90 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 9,8 K RON | 122,0 K RON | 249,1 K RON | 1,03 M RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,32 M RON (98.4%)
Active circulante53,0 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 195,59 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,52 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,82 M RON | 4,67 M RON | 60,4% |
| 2020 | 2,91 M RON | 4,77 M RON | 61,0% |
| 2021 | 2,69 M RON | 4,67 M RON | 57,6% |
| 2022 | 2,39 M RON | 4,63 M RON | 51,8% |
| 2023 | 940,7 K RON | 4,42 M RON | 21,3% |
| 2024 | 619,1 K RON | 3,37 M RON | 18,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,5 K RON | 746,9 K RON | 967,0 K RON | 1,40 M RON | 1,77 M RON | 1,61 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 9,8 K RON | 122,0 K RON | 249,1 K RON | 1,03 M RON | 4,6 K RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 4,67 M RON | 4,77 M RON | 4,67 M RON | 4,63 M RON | 4,42 M RON | 3,37 M RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | 2,75 M RON | 2,75 M RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 2,82 M RON | 2,91 M RON | 2,69 M RON | 2,39 M RON | 940,7 K RON | 619,1 K RON | ▼ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,09 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | 1,31 | 12,62 | 17,78 | 58,02 | 0,29 | ▼ 99,5% |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 68 | 73 | 78 | 48 | ▼ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.