TOBIAS BAU S.R.L.
CUI: 49025717
J1/1101/2023
SRL
Alba, Sat Balomiru de Câmp, Comuna Şibot
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49025717
Cod înmatriculare
J1/1101/2023
EUID
ROONRC.J1/1101/2023
Data înmatriculării
2023-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Balomiru de Câmp, Comuna Şibot, PRINCIPALĂ, 31, 517751
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Balomiru de Câmp, Comuna Şibot
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
31
Cod poștal:
517751
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 865.128 RON | 865.128 RON | 852.089 RON | 4.561 RON | 13.039 RON | 13.239 RON | 0 RON | 13.239 RON | 4.761 RON | 8.478 RON | 1.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.461.875 RON | 3.461.875 RON | 3.452.058 RON | 8.448 RON | 9.817 RON | 150.656 RON | 123.424 RON | 27.232 RON | 13.209 RON | 137.447 RON | 1.070 RON | 23.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 340.942 RON | 345.074 RON | 322.297 RON | 19.270 RON | 22.777 RON | 112.657 RON | 91.912 RON | 20.745 RON | 32.479 RON | 80.178 RON | 1.070 RON | 15.318 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBIAȘ VASILE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
340,9 K RON
Rezultat Net 2025
19,3 K RON
Total Active 2025
112,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 865,1 K RON | 3,46 M RON | 340,9 K RON |
| Venituri totale | 865,1 K RON | 3,46 M RON | 345,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 852,1 K RON | 3,45 M RON | 322,3 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 8,4 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,9 K RON (81.6%)
Active circulante20,7 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 318,64 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,26 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,5 K RON | 13,2 K RON | 64,0% |
| 2024 | 137,4 K RON | 150,7 K RON | 91,2% |
| 2025 | 80,2 K RON | 112,7 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 865,1 K RON | 3,46 M RON | 340,9 K RON | ▼ 90,2% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 8,4 K RON | 19,3 K RON | ▲ 128,1% |
| Total active | 13,2 K RON | 150,7 K RON | 112,7 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 13,2 K RON | 32,5 K RON | ▲ 145,9% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 137,4 K RON | 80,2 K RON | ▼ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,20 | 0,26 | ▲ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | 0,24 | 5,65 | ▲ 2.254,2% |
| Scor bonitate | 67 | 46 | 58 | ▲ 26,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.