TOBIAS BAU S.R.L.
CUI: 49025717
J1/1101/2023
SRL
Alba, Sat Balomiru de Câmp, Comuna Şibot
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49025717
Cod înmatriculare
J1/1101/2023
EUID
ROONRC.J1/1101/2023
Data înmatriculării
2023-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Balomiru de Câmp, Comuna Şibot, PRINCIPALĂ, 31, 517751
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Balomiru de Câmp, Comuna Şibot
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
31
Cod poștal:
517751
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 865.128 RON | 865.128 RON | 852.089 RON | 4.561 RON | 13.039 RON | 13.239 RON | 0 RON | 13.239 RON | 4.761 RON | 8.478 RON | 1.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.461.875 RON | 3.461.875 RON | 3.452.058 RON | 8.448 RON | 9.817 RON | 150.656 RON | 123.424 RON | 27.232 RON | 13.209 RON | 137.447 RON | 1.070 RON | 23.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBIAȘ VASILE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,46 M RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
150,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 865,1 K RON | 3,46 M RON |
| Venituri totale | 865,1 K RON | 3,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 852,1 K RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,4 K RON (81.9%)
Active circulante27,2 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.235,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 144,55 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,5 K RON | 13,2 K RON | 64,0% |
| 2024 | 137,4 K RON | 150,7 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 865,1 K RON | 3,46 M RON | ▲ 300,2% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 8,4 K RON | ▲ 85,2% |
| Total active | 13,2 K RON | 150,7 K RON | ▲ 1.038,0% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 13,2 K RON | ▲ 177,4% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 137,4 K RON | ▲ 1.521,2% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,20 | ▼ 87,3% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | 0,24 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 67 | 46 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.