FILON AFYCRYS TRANS SRL
CUI: 37133740
J11/103/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37133740
Cod înmatriculare
J11/103/2017
EUID
ROONRC.J11/103/2017
Data înmatriculării
2017-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni, BORLOVA, 141, 327406
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni
Stradă:
BORLOVA
Număr:
141
Cod poștal:
327406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 426.204 RON | 438.462 RON | 816.234 RON | −382.034 RON | −377.772 RON | 487.711 RON | 382.456 RON | 105.255 RON | −627.357 RON | 1.115.233 RON | 0 RON | 66.573 RON | 0 RON | 165 RON | 4 |
| 2020 | 277.393 RON | 279.698 RON | 585.531 RON | −308.607 RON | −305.833 RON | 328.852 RON | 207.110 RON | 121.742 RON | −935.963 RON | 1.265.100 RON | 0 RON | 89.990 RON | 0 RON | 285 RON | 4 |
| 2021 | 38.722 RON | 64.583 RON | 175.080 RON | −111.716 RON | −110.497 RON | 217.749 RON | 68.249 RON | 149.500 RON | −1.053.264 RON | 1.271.402 RON | 0 RON | 7.742 RON | 0 RON | 389 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 78.284 RON | −78.284 RON | −78.284 RON | 19.573 RON | 0 RON | 19.573 RON | −1.131.547 RON | 1.151.509 RON | 0 RON | 7.742 RON | 0 RON | 389 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.468 RON | −10.468 RON | −10.468 RON | 34.419 RON | 0 RON | 34.419 RON | −1.142.015 RON | 1.176.823 RON | 0 RON | 7.742 RON | 0 RON | 389 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 13.500 RON | −13.500 RON | −13.500 RON | 21.123 RON | 0 RON | 21.123 RON | −1.155.515 RON | 1.177.027 RON | 0 RON | 7.742 RON | 0 RON | 389 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTEŢA AFILON
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.155.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5572.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−13,5 K RON
Total Active 2024
21,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,2 K RON | 277,4 K RON | 38,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 438,5 K RON | 279,7 K RON | 64,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 816,2 K RON | 585,5 K RON | 175,1 K RON | 78,3 K RON | 10,5 K RON | 13,5 K RON |
| Rezultat net | −382,0 K RON | −308,6 K RON | −111,7 K RON | −78,3 K RON | −10,5 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −176,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.155.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-63,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 487,7 K RON | 228,7% |
| 2020 | 1,27 M RON | 328,9 K RON | 384,7% |
| 2021 | 1,27 M RON | 217,7 K RON | 583,9% |
| 2022 | 1,15 M RON | 19,6 K RON | 5.883,2% |
| 2023 | 1,18 M RON | 34,4 K RON | 3.419,1% |
| 2024 | 1,18 M RON | 21,1 K RON | 5.572,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,2 K RON | 277,4 K RON | 38,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −382,0 K RON | −308,6 K RON | −111,7 K RON | −78,3 K RON | −10,5 K RON | −13,5 K RON | ▼ 29,0% |
| Total active | 487,7 K RON | 328,9 K RON | 217,7 K RON | 19,6 K RON | 34,4 K RON | 21,1 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | −627,4 K RON | −936,0 K RON | −1,05 M RON | −1,13 M RON | −1,14 M RON | −1,16 M RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -89,64 | -111,25 | -288,51 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5572.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.